智选数字 (873752.OC)

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现金流量表(智选数字)

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2023年中报2022年年报2022年中报
上市前/上市后 上市后上市后上市前
报表类型 合并报表合并报表合并报表
一、经营活动产生的现金流量
 销售商品、提供劳务收到的现金(元) 252,495,561.41523,426,872.56240,990,944.92
 收到其他与经营活动有关的现金(元) 2,266,488.491,414,244.75166,376.47
 经营活动现金流入小计(元) 254,762,049.90524,841,117.31241,157,321.39
 购买商品、接受劳务支付的现金(元) 269,865,296.61436,994,020.67213,716,638.48
 支付给职工以及为职工支付的现金(元) 20,133,941.5441,111,205.3120,499,042.92
 支付的各项税费(元) 6,214,593.3712,081,183.547,929,458.53
 支付其他与经营活动有关的现金(元) 6,685,275.069,240,325.606,421,970.53
 经营活动现金流出小计(元) 302,899,106.58499,426,735.12248,567,110.46
 经营活动产生的现金流量净额(元) -48,137,056.6825,414,382.19-7,409,789.07
二、投资活动产生的现金流量
 收回投资收到的现金(元) -10,000,000.00-
 取得投资收益收到的现金(元) 36,955.8565,051.9628,888.51
 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) -796.46900.00
 收到其他与投资活动有关的现金(元) --10,019,975.34
 投资活动现金流入小计(元) 36,955.8510,065,848.4210,049,763.85
 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) 48,095.401,198,165.34480,212.80
 投资活动现金流出小计(元) 48,095.401,198,165.34480,212.80
 投资活动产生的现金流量净额(元) -11,139.558,867,683.089,569,551.05
三、筹资活动产生的现金流量
 取得借款收到的现金(元) 45,000,000.0039,900,000.0039,900,000.00
 筹资活动现金流入小计(元) 45,000,000.0039,900,000.0039,900,000.00
 偿还债务支付的现金(元) 26,540,000.0047,441,538.4621,695,384.62
 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) 921,866.371,936,399.781,139,329.09
 支付其他与筹资活动有关的现金(元) -3,988,233.21-
 筹资活动现金流出小计(元) 27,461,866.3753,366,171.4522,834,713.71
 筹资活动产生的现金流量净额(元) 17,538,133.63-13,466,171.4517,065,286.29
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) -49,268.48-
五、现金及现金等价物净增加额(元) -30,610,062.6020,865,162.3019,225,048.27
 加:期初现金及现金等价物余额(元) 57,930,552.6437,065,390.3437,165,869.93
 期末现金及现金等价物余额(元) 27,320,490.0457,930,552.6456,390,918.20
补充资料:
 净利润(元) 11,565,949.7114,638,773.838,580,522.02
 资产减值准备(元) 338,565.53355,274.62891,115.16
 固定资产和投资性房地产折旧(元) 116,977.73237,020.51124,539.76
  其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) 116,977.73237,020.51124,539.76
 长期待摊费用摊销(元) 360,410.04568,144.67234,774.51
 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) --26,894.52
 固定资产报废损失(元) -33.17-
 财务费用(元) 902,787.772,185,890.691,099,824.21
 投资损失(元) --65,051.96857,892.57
 递延所得税(元) --390,936.0282,917.73
  其中:递延所得税资产减少(元) --389,030.7872,866.86
 递延所得税负债增加(元) --1,905.2410,050.87
 存货的减少(元) 162,964,079.2228,654,321.14145,275,481.55
 经营性应收项目的减少(元) -204,509,255.51-19,451,069.89-128,941,266.54
 经营性应付项目的增加(元) -21,821,348.05-4,386,711.23-36,957,426.28
 现金的期末余额(元) 27,320,490.0457,930,552.6456,390,918.20
 减:现金的期初余额(元) 57,930,552.6437,065,390.3437,165,869.93
 现金及现金等价物的净增加额(元) -30,610,062.6020,865,162.3019,225,048.27
公告日期 2023-08-232023-04-202022-08-24
审计意见(境内) 标准无保留意见
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