2023年中报 | 2022年年报 | 2022年中报 | |
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上市前/上市后 | 上市后 | 上市后 | 上市前 |
报表类型 | 合并报表 | 合并报表 | 合并报表 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 252,495,561.41 | 523,426,872.56 | 240,990,944.92 |
收到其他与经营活动有关的现金(元) | 2,266,488.49 | 1,414,244.75 | 166,376.47 |
经营活动现金流入小计(元) | 254,762,049.90 | 524,841,117.31 | 241,157,321.39 |
购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 269,865,296.61 | 436,994,020.67 | 213,716,638.48 |
支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 20,133,941.54 | 41,111,205.31 | 20,499,042.92 |
支付的各项税费(元) | 6,214,593.37 | 12,081,183.54 | 7,929,458.53 |
支付其他与经营活动有关的现金(元) | 6,685,275.06 | 9,240,325.60 | 6,421,970.53 |
经营活动现金流出小计(元) | 302,899,106.58 | 499,426,735.12 | 248,567,110.46 |
经营活动产生的现金流量净额(元) | -48,137,056.68 | 25,414,382.19 | -7,409,789.07 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金(元) | - | 10,000,000.00 | - |
取得投资收益收到的现金(元) | 36,955.85 | 65,051.96 | 28,888.51 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | - | 796.46 | 900.00 |
收到其他与投资活动有关的现金(元) | - | - | 10,019,975.34 |
投资活动现金流入小计(元) | 36,955.85 | 10,065,848.42 | 10,049,763.85 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 48,095.40 | 1,198,165.34 | 480,212.80 |
投资活动现金流出小计(元) | 48,095.40 | 1,198,165.34 | 480,212.80 |
投资活动产生的现金流量净额(元) | -11,139.55 | 8,867,683.08 | 9,569,551.05 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
取得借款收到的现金(元) | 45,000,000.00 | 39,900,000.00 | 39,900,000.00 |
筹资活动现金流入小计(元) | 45,000,000.00 | 39,900,000.00 | 39,900,000.00 |
偿还债务支付的现金(元) | 26,540,000.00 | 47,441,538.46 | 21,695,384.62 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 921,866.37 | 1,936,399.78 | 1,139,329.09 |
支付其他与筹资活动有关的现金(元) | - | 3,988,233.21 | - |
筹资活动现金流出小计(元) | 27,461,866.37 | 53,366,171.45 | 22,834,713.71 |
筹资活动产生的现金流量净额(元) | 17,538,133.63 | -13,466,171.45 | 17,065,286.29 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | - | 49,268.48 | - |
五、现金及现金等价物净增加额(元) | -30,610,062.60 | 20,865,162.30 | 19,225,048.27 |
加:期初现金及现金等价物余额(元) | 57,930,552.64 | 37,065,390.34 | 37,165,869.93 |
期末现金及现金等价物余额(元) | 27,320,490.04 | 57,930,552.64 | 56,390,918.20 |
补充资料: | |||
净利润(元) | 11,565,949.71 | 14,638,773.83 | 8,580,522.02 |
资产减值准备(元) | 338,565.53 | 355,274.62 | 891,115.16 |
固定资产和投资性房地产折旧(元) | 116,977.73 | 237,020.51 | 124,539.76 |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 116,977.73 | 237,020.51 | 124,539.76 |
长期待摊费用摊销(元) | 360,410.04 | 568,144.67 | 234,774.51 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | - | - | 26,894.52 |
固定资产报废损失(元) | - | 33.17 | - |
财务费用(元) | 902,787.77 | 2,185,890.69 | 1,099,824.21 |
投资损失(元) | - | -65,051.96 | 857,892.57 |
递延所得税(元) | - | -390,936.02 | 82,917.73 |
其中:递延所得税资产减少(元) | - | -389,030.78 | 72,866.86 |
递延所得税负债增加(元) | - | -1,905.24 | 10,050.87 |
存货的减少(元) | 162,964,079.22 | 28,654,321.14 | 145,275,481.55 |
经营性应收项目的减少(元) | -204,509,255.51 | -19,451,069.89 | -128,941,266.54 |
经营性应付项目的增加(元) | -21,821,348.05 | -4,386,711.23 | -36,957,426.28 |
现金的期末余额(元) | 27,320,490.04 | 57,930,552.64 | 56,390,918.20 |
减:现金的期初余额(元) | 57,930,552.64 | 37,065,390.34 | 37,165,869.93 |
现金及现金等价物的净增加额(元) | -30,610,062.60 | 20,865,162.30 | 19,225,048.27 |
公告日期 | 2023-08-23 | 2023-04-20 | 2022-08-24 |
审计意见(境内) | 标准无保留意见 | ||
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