智选数字_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 321,918,815.86 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 480,489.34 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 322,399,305.20 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 295,930,439.51 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 21,996,115.47 | |
| 支付的各项税费(元) | 5,603,695.06 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 6,299,122.87 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 329,829,372.91 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -7,430,067.71 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 17,654.60 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 17,654.60 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 29,078.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 29,078.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -11,423.40 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 15,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 15,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 35,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 4,023,871.56 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 39,023,871.56 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -24,023,871.56 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -31,465,362.67 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 56,598,713.69 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 25,133,351.02 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 8,622,634.13 | |
| 资产减值准备(元) | -2,209,170.49 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 109,681.08 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 109,681.08 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 325,131.94 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 597.85 | |
| 财务费用(元) | 918,541.69 | |
| 递延所得税(元) | 631,658.95 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 629,299.65 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 2,359.30 | |
| 存货的减少(元) | 140,285,947.05 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -146,906,015.37 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -11,132,236.30 | |
| 现金的期末余额(元) | 25,133,351.02 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 56,598,713.69 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -31,465,362.67 | |
| 公告日期 | 2024-08-23 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 智选数字_2024年中报资产负债表 | 智选数字_2024年中报利润表 |