桂林狮达 (873692.OC)

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现金流量表(桂林狮达)

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上市前/上市后 上市后上市后上市后上市后上市后
报表类型 合并报表合并报表合并报表合并报表合并报表
一、经营活动产生的现金流量
 销售商品、提供劳务收到的现金(元) 37,084,750.3875,083,427.8329,986,437.5769,307,879.7940,180,214.38
 收到的税费返还(元) 2,668.58-21,825.31--
 收到其他与经营活动有关的现金(元) 910,259.144,995,950.751,671,879.862,661,931.951,201,992.95
 经营活动现金流入小计(元) 37,997,678.1080,079,378.5831,680,142.7471,969,811.7441,382,207.33
 购买商品、接受劳务支付的现金(元) 22,595,009.1344,142,982.5722,466,592.3656,644,643.6932,545,441.32
 支付给职工以及为职工支付的现金(元) 9,209,244.0115,927,868.908,705,766.2614,990,907.837,495,270.73
 支付的各项税费(元) 3,176,146.2410,823,693.677,367,662.903,719,279.791,122,877.94
 支付其他与经营活动有关的现金(元) 2,646,119.643,475,032.814,133,618.743,666,090.654,705,443.18
 经营活动现金流出小计(元) 37,626,519.0274,369,577.9542,673,640.2679,020,921.9645,869,033.17
 经营活动产生的现金流量净额(元) 371,159.085,709,800.63-10,993,497.52-7,051,110.22-4,486,825.84
二、投资活动产生的现金流量
 收回投资收到的现金(元) 11,000,000.0010,497,000.00-50,000.0050,000.00
 取得投资收益收到的现金(元) 47,515.4236,778.48-1,715.001,715.00
 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) -2,800.002,800.00--
 投资活动现金流入小计(元) 11,047,515.4210,536,578.482,800.0051,715.0051,715.00
 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) 13,028.00440,238.87382,380.872,167,402.50190,547.74
 投资支付的现金(元) 3,504,900.0018,497,000.00---
 投资活动现金流出小计(元) 3,517,928.0018,937,238.87382,380.872,167,402.50190,547.74
 投资活动产生的现金流量净额(元) 7,529,587.42-8,400,660.39-379,580.87-2,115,687.50-138,832.74
三、筹资活动产生的现金流量
 吸收投资收到的现金(元) ---3,500,000.00-
  其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) ---3,500,000.00-
 取得借款收到的现金(元) 10,100,000.0032,850,000.0019,850,000.0015,000,000.009,900,000.00
 筹资活动现金流入小计(元) 10,100,000.0032,850,000.0019,850,000.0018,500,000.009,900,000.00
 偿还债务支付的现金(元) 19,750,000.0015,100,000.009,900,000.00100,000.00-
 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) 3,229,966.073,525,948.693,198,871.15279,868.06105,965.30
 筹资活动现金流出小计(元) 22,979,966.0718,625,948.6913,098,871.15379,868.06105,965.30
 筹资活动产生的现金流量净额(元) -12,879,966.0714,224,051.316,751,128.8518,120,131.949,794,034.70
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) --3,296.86-161,625.33-
五、现金及现金等价物净增加额(元) -4,979,219.5711,529,894.69-4,621,949.549,114,959.555,168,376.12
 加:期初现金及现金等价物余额(元) 38,137,540.5126,607,645.8226,607,645.8217,492,686.2717,492,686.27
 期末现金及现金等价物余额(元) 33,158,320.9438,137,540.5121,985,696.2826,607,645.8222,661,062.39
补充资料:
 净利润(元) -14,773,071.21-12,378,990.543,938,443.45
 固定资产和投资性房地产折旧(元) -3,103,408.07-3,021,720.821,529,124.10
  其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) -3,103,408.07-3,021,720.821,529,124.10
 无形资产摊销(元) -416,338.80-397,617.17172,761.57
 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) -2,844.37---
 财务费用(元) -525,948.76-279,868.0682,656.45
 投资损失(元) --36,778.48--1,715.00-1,715.00
 递延所得税(元) --347,633.59--53,995.97-
  其中:递延所得税资产减少(元) --347,633.59--53,995.97-
 存货的减少(元) --2,442,778.28--32,819,332.59-17,033,131.13
 经营性应收项目的减少(元) --9,346,813.19--4,087,666.06-5,206,582.28
 经营性应付项目的增加(元) --3,464,762.17-13,241,814.4812,754,455.51
 现金的期末余额(元) -38,137,540.51-26,607,645.8222,661,062.39
 减:现金的期初余额(元) -26,607,645.82-17,492,686.2717,492,686.27
 现金及现金等价物的净增加额(元) -11,529,894.69-9,114,959.555,168,376.12
公告日期 2024-08-262024-04-252023-08-242023-04-242022-08-26
审计意见(境内) 标准无保留意见标准无保留意见
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