桂林狮达_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 37,084,750.38 | |
| 收到的税费返还(元) | 2,668.58 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 910,259.14 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 37,997,678.10 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 22,595,009.13 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 9,209,244.01 | |
| 支付的各项税费(元) | 3,176,146.24 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 2,646,119.64 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 37,626,519.02 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 371,159.08 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 11,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 47,515.42 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 11,047,515.42 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 13,028.00 | |
| 投资支付的现金(元) | 3,504,900.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 3,517,928.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 7,529,587.42 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 10,100,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 10,100,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 19,750,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 3,229,966.07 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 22,979,966.07 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -12,879,966.07 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -4,979,219.57 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 38,137,540.51 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 33,158,320.94 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-08-26 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 桂林狮达_2024年中报资产负债表 | 桂林狮达_2024年中报利润表 |