金龙智造 (873654.oc)

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现金流量表(金龙智造)

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2023年年报2022年年报
上市前/上市后 上市后上市前
报表类型 合并报表合并报表
一、经营活动产生的现金流量
 销售商品、提供劳务收到的现金(元) 219,687,436.09268,185,553.08
 收到的税费返还(元) 304,943.862,886,840.85
 收到其他与经营活动有关的现金(元) 5,437,761.30155,827,156.81
 经营活动现金流入小计(元) 225,430,141.25426,899,550.74
 购买商品、接受劳务支付的现金(元) 161,267,280.53189,444,102.50
 支付给职工以及为职工支付的现金(元) 25,425,058.4426,236,909.87
 支付的各项税费(元) 6,054,566.4813,639,687.86
 支付其他与经营活动有关的现金(元) 22,680,370.56168,189,051.87
 经营活动现金流出小计(元) 215,427,276.01397,509,752.10
 经营活动产生的现金流量净额(元) 10,002,865.2429,389,798.64
二、投资活动产生的现金流量
 收回投资收到的现金(元) 1,500,000.005,000,000.00
 取得投资收益收到的现金(元) 17,519.21-
 投资活动现金流入小计(元) 1,517,519.215,000,000.00
 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) 3,274,150.858,839,748.39
 投资支付的现金(元) 1,500,000.00-
 投资活动现金流出小计(元) 4,774,150.858,839,748.39
 投资活动产生的现金流量净额(元) -3,256,631.64-3,839,748.39
三、筹资活动产生的现金流量
 吸收投资收到的现金(元) -1,380,000.00
  其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) -980,000.00
 取得借款收到的现金(元) 71,815,079.9549,990,869.45
 收到其他与筹资活动有关的现金(元) -3,003,033.67
 筹资活动现金流入小计(元) 71,815,079.9554,373,903.12
 偿还债务支付的现金(元) 75,450,000.0070,000,000.00
 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) 2,134,503.683,006,554.15
 支付其他与筹资活动有关的现金(元) 1,367,973.711,501,498.25
 筹资活动现金流出小计(元) 78,952,477.3974,508,052.40
 筹资活动产生的现金流量净额(元) -7,137,397.44-20,134,149.28
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) 0.11-
五、现金及现金等价物净增加额(元) -391,163.735,415,900.97
 加:期初现金及现金等价物余额(元) 20,987,697.8915,571,796.92
 期末现金及现金等价物余额(元) 20,596,534.1620,987,697.89
补充资料:
 净利润(元) 28,102,604.0720,316,204.65
 资产减值准备(元) 750,052.45134,401.74
 固定资产和投资性房地产折旧(元) 6,952,880.156,320,144.95
  其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) 6,952,880.156,320,144.95
 无形资产摊销(元) 49,550.1846,671.54
 长期待摊费用摊销(元) 228,401.75194,104.20
 固定资产报废损失(元) -303,460.34
 财务费用(元) 2,216,426.613,562,341.65
 投资损失(元) -17,519.21-
 递延所得税(元) -857,983.34-11,228.37
  其中:递延所得税资产减少(元) -658,493.5790,095.42
 递延所得税负债增加(元) -199,489.77-101,323.79
 存货的减少(元) 69,888,818.35-3,530,492.92
 经营性应收项目的减少(元) -53,561,111.53-1,214,267.92
 经营性应付项目的增加(元) -49,932,902.331,695,431.75
 其他(元) -0.11-
 现金的期末余额(元) 20,596,534.1620,987,697.89
 减:现金的期初余额(元) 20,987,697.8915,571,796.92
 现金及现金等价物的净增加额(元) -391,163.735,415,900.97
公告日期 2024-04-252023-06-30
审计意见(境内) 标准无保留意见标准无保留意见
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