金龙智造_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 219,687,436.09 | |
| 收到的税费返还(元) | 304,943.86 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 5,437,761.30 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 225,430,141.25 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 161,267,280.53 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 25,425,058.44 | |
| 支付的各项税费(元) | 6,054,566.48 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 22,680,370.56 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 215,427,276.01 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 10,002,865.24 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 1,500,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 17,519.21 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 1,517,519.21 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 3,274,150.85 | |
| 投资支付的现金(元) | 1,500,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 4,774,150.85 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -3,256,631.64 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 71,815,079.95 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 71,815,079.95 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 75,450,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 2,134,503.68 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,367,973.71 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 78,952,477.39 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -7,137,397.44 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 0.11 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -391,163.73 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 20,987,697.89 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 20,596,534.16 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 28,102,604.07 | |
| 资产减值准备(元) | 750,052.45 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 6,952,880.15 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 6,952,880.15 | |
| 无形资产摊销(元) | 49,550.18 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 228,401.75 | |
| 财务费用(元) | 2,216,426.61 | |
| 投资损失(元) | -17,519.21 | |
| 递延所得税(元) | -857,983.34 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -658,493.57 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -199,489.77 | |
| 存货的减少(元) | 69,888,818.35 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -53,561,111.53 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -49,932,902.33 | |
| 其他(元) | -0.11 | |
| 现金的期末余额(元) | 20,596,534.16 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 20,987,697.89 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -391,163.73 | |
| 公告日期 | 2024-04-25 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 金龙智造_2023年年报资产负债表 | 金龙智造_2023年年报利润表 |