现金流量表(超达新材)
上市前/上市后 | 上市后 | 上市后 | 上市后 | 上市后 |
报表类型 | 合并报表 | 合并报表 | 合并报表 | 合并报表 |
一、经营活动产生的现金流量 | ||||
销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 103,504,585.93 | 210,567,407.70 | 93,027,470.03 | 115,733,363.79 |
收到的税费返还(元) | 2,278,325.65 | 323,324.75 | 263,452.76 | 263,452.76 |
收到其他与经营活动有关的现金(元) | 17,157,934.68 | 41,911,223.11 | 12,952,756.83 | 1,518,264.03 |
经营活动现金流入小计(元) | 122,940,846.26 | 252,801,955.56 | 106,243,679.62 | 117,515,080.58 |
购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 67,462,577.13 | 101,457,776.97 | 34,931,470.81 | 90,520,617.14 |
支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 21,674,854.82 | 36,370,510.75 | 20,446,705.76 | 6,955,320.27 |
支付的各项税费(元) | 3,778,197.00 | 12,817,770.47 | 8,580,906.41 | 2,735,645.46 |
支付其他与经营活动有关的现金(元) | 18,386,228.71 | 42,847,059.14 | 18,043,474.00 | 2,208,287.40 |
经营活动现金流出小计(元) | 111,301,857.66 | 193,493,117.33 | 82,002,556.98 | 102,419,870.27 |
经营活动产生的现金流量净额(元) | 11,638,988.60 | 59,308,838.23 | 24,241,122.64 | 15,095,210.31 |
二、投资活动产生的现金流量 | ||||
收回投资收到的现金(元) | - | 2,986,800.47 | 2,600,000.00 | 65,986,800.47 |
取得投资收益收到的现金(元) | 1,800,000.00 | 3,000,000.00 | 3,386,800.47 | - |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 199,000.00 | 128,000.00 | 80,000.00 | 70,796.46 |
收到其他与投资活动有关的现金(元) | 18,060,206.07 | 312,442,308.30 | 108,682,823.56 | - |
投资活动现金流入小计(元) | 20,059,206.07 | 318,557,108.77 | 114,749,624.03 | 66,057,596.93 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 61,266,354.10 | 24,058,050.52 | 7,754,234.14 | 23,085.35 |
支付其他与投资活动有关的现金(元) | 18,000,000.00 | 250,000,000.00 | 71,000,000.00 | 51,000,000.00 |
投资活动现金流出小计(元) | 79,266,354.10 | 274,058,050.52 | 78,754,234.14 | 51,023,085.35 |
投资活动产生的现金流量净额(元) | -59,207,148.03 | 44,499,058.25 | 35,995,389.89 | 15,034,511.58 |
三、筹资活动产生的现金流量 | ||||
吸收投资收到的现金(元) | - | 5,738,000.00 | - | - |
取得借款收到的现金(元) | 18,200,000.00 | 300,000.00 | 200,000.00 | 200,000.00 |
筹资活动现金流入小计(元) | 18,200,000.00 | 6,038,000.00 | 200,000.00 | 200,000.00 |
偿还债务支付的现金(元) | 200,000.00 | 300,000.00 | 200,000.00 | 200,000.00 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 10,707.57 | 43,065,134.58 | 6,488.75 | - |
支付其他与筹资活动有关的现金(元) | - | 100,000.00 | - | - |
筹资活动现金流出小计(元) | 210,707.57 | 43,465,134.58 | 206,488.75 | 200,000.00 |
筹资活动产生的现金流量净额(元) | 17,989,292.43 | -37,427,134.58 | -6,488.75 | - |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 226,460.13 | 2,154,911.83 | 2,000,172.39 | - |
五、现金及现金等价物净增加额(元) | -29,352,406.87 | 68,535,673.73 | 62,230,196.17 | 30,129,721.89 |
加:期初现金及现金等价物余额(元) | 88,593,883.94 | 20,058,210.21 | 20,058,210.21 | 20,058,210.21 |
期末现金及现金等价物余额(元) | 59,241,477.07 | 88,593,883.94 | 82,288,406.38 | 50,187,932.10 |
补充资料: | ||||
净利润(元) | 25,027,341.47 | 56,642,978.22 | 25,211,192.83 | - |
资产减值准备(元) | 530,580.14 | 2,453,407.35 | 1,792,153.04 | - |
固定资产和投资性房地产折旧(元) | 8,270,400.99 | 16,790,837.90 | 8,505,486.51 | - |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 8,270,400.99 | 16,790,837.90 | 8,505,486.51 | - |
无形资产摊销(元) | 548,086.25 | 289,637.87 | 148,679.76 | - |
长期待摊费用摊销(元) | 52,653.48 | 157,720.63 | 128,539.02 | - |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -76,029.68 | -9,604.49 | -5,760.95 | - |
固定资产报废损失(元) | - | -1,600.48 | - | - |
公允价值变动损失(元) | -534,886.47 | -1,976,326.82 | 1,444,009.17 | - |
财务费用(元) | -215,752.56 | -2,142,033.92 | -1,993,683.64 | - |
投资损失(元) | -1,860,206.07 | -3,213,788.53 | -3,572,256.32 | - |
递延所得税(元) | -38,897.54 | 608,486.54 | -410,266.08 | - |
其中:递延所得税资产减少(元) | 61,966.67 | -28,872.52 | -16,857.20 | - |
递延所得税负债增加(元) | -100,864.21 | 637,359.06 | -393,408.88 | - |
存货的减少(元) | -12,211,379.77 | 4,242,441.33 | 8,937,004.51 | - |
经营性应收项目的减少(元) | 21,810,335.40 | -45,441,525.62 | -17,782,290.11 | - |
经营性应付项目的增加(元) | -29,758,253.18 | 30,770,986.03 | 1,838,314.90 | - |
其他(元) | 205,833.34 | 137,222.22 | - | - |
现金的期末余额(元) | 59,241,477.07 | 88,593,883.94 | 82,288,406.38 | - |
减:现金的期初余额(元) | 88,593,883.94 | 20,058,210.21 | 20,058,210.21 | - |
现金及现金等价物的净增加额(元) | -29,352,406.87 | 68,535,673.73 | 62,230,196.17 | - |
公告日期 | 2024-08-26 | 2024-04-26 | 2023-08-25 | 2023-04-28 |
审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |||
原始财报文件下载 | 下载财报(PDF) | 下载财报(PDF) | 下载财报(PDF) | 下载财报(PDF) |
上市前/上市后 |
报表类型 |
一、经营活动产生的现金流量 |
销售商品、提供劳务收到的现金(元) |
收到的税费返还(元) |
收到其他与经营活动有关的现金(元) |
经营活动现金流入小计(元) |
购买商品、接受劳务支付的现金(元) |
支付给职工以及为职工支付的现金(元) |
支付的各项税费(元) |
支付其他与经营活动有关的现金(元) |
经营活动现金流出小计(元) |
经营活动产生的现金流量净额(元) |
二、投资活动产生的现金流量 |
收回投资收到的现金(元) |
取得投资收益收到的现金(元) |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) |
收到其他与投资活动有关的现金(元) |
投资活动现金流入小计(元) |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) |
支付其他与投资活动有关的现金(元) |
投资活动现金流出小计(元) |
投资活动产生的现金流量净额(元) |
三、筹资活动产生的现金流量 |
吸收投资收到的现金(元) |
取得借款收到的现金(元) |
筹资活动现金流入小计(元) |
偿还债务支付的现金(元) |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) |
支付其他与筹资活动有关的现金(元) |
筹资活动现金流出小计(元) |
筹资活动产生的现金流量净额(元) |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) |
五、现金及现金等价物净增加额(元) |
加:期初现金及现金等价物余额(元) |
期末现金及现金等价物余额(元) |
补充资料: |
净利润(元) |
资产减值准备(元) |
固定资产和投资性房地产折旧(元) |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) |
无形资产摊销(元) |
长期待摊费用摊销(元) |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) |
固定资产报废损失(元) |
公允价值变动损失(元) |
财务费用(元) |
投资损失(元) |
递延所得税(元) |
其中:递延所得税资产减少(元) |
递延所得税负债增加(元) |
存货的减少(元) |
经营性应收项目的减少(元) |
经营性应付项目的增加(元) |
其他(元) |
现金的期末余额(元) |
减:现金的期初余额(元) |
现金及现金等价物的净增加额(元) |
公告日期 |
审计意见(境内) |
原始财报文件下载 |
Showing 1 to 61 of 61 entries