超达新材_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 103,504,585.93 | |
| 收到的税费返还(元) | 2,278,325.65 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 17,157,934.68 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 122,940,846.26 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 67,462,577.13 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 21,674,854.82 | |
| 支付的各项税费(元) | 3,778,197.00 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 18,386,228.71 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 111,301,857.66 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 11,638,988.60 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 1,800,000.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 199,000.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 18,060,206.07 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 20,059,206.07 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 61,266,354.10 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 18,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 79,266,354.10 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -59,207,148.03 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 18,200,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 18,200,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 200,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 10,707.57 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 210,707.57 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 17,989,292.43 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 226,460.13 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -29,352,406.87 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 88,593,883.94 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 59,241,477.07 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 25,027,341.47 | |
| 资产减值准备(元) | 530,580.14 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 8,270,400.99 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 8,270,400.99 | |
| 无形资产摊销(元) | 548,086.25 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 52,653.48 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -76,029.68 | |
| 公允价值变动损失(元) | -534,886.47 | |
| 财务费用(元) | -215,752.56 | |
| 投资损失(元) | -1,860,206.07 | |
| 递延所得税(元) | -38,897.54 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 61,966.67 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -100,864.21 | |
| 存货的减少(元) | -12,211,379.77 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 21,810,335.40 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -29,758,253.18 | |
| 其他(元) | 205,833.34 | |
| 现金的期末余额(元) | 59,241,477.07 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 88,593,883.94 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -29,352,406.87 | |
| 公告日期 | 2024-08-26 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 超达新材_2024年中报资产负债表 | 超达新材_2024年中报利润表 |