现金流量表(辛巴科技)
上市前/上市后 | 上市后 | 上市后 | 上市后 |
报表类型 | 合并报表 | 合并报表 | 合并报表 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 361,499,275.85 | 468,998,460.28 | 255,885,906.22 |
收到其他与经营活动有关的现金(元) | 169,707,535.78 | 133,364,852.33 | 2,664,287.89 |
经营活动现金流入小计(元) | 531,206,811.63 | 602,363,312.61 | 258,550,194.11 |
购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 398,191,876.00 | 259,260,514.15 | 185,800,997.49 |
支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 8,499,015.11 | 11,927,634.15 | 4,892,937.80 |
支付的各项税费(元) | 18,985,631.78 | 14,579,949.68 | 5,026,343.13 |
支付其他与经营活动有关的现金(元) | 121,956,271.75 | 255,079,290.28 | 2,457,485.86 |
经营活动现金流出小计(元) | 547,632,794.64 | 540,847,388.26 | 198,177,764.28 |
经营活动产生的现金流量净额(元) | -16,425,983.01 | 61,515,924.35 | 60,372,429.83 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金(元) | - | 108,000,000.00 | - |
取得投资收益收到的现金(元) | 56,068.45 | 138,757.35 | - |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 50,000.00 | 289,863.31 | - |
收到其他与投资活动有关的现金(元) | - | 1,500,000.00 | - |
投资活动现金流入小计(元) | 106,068.45 | 109,928,620.66 | - |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 8,783,183.75 | 13,058,127.38 | 14,992,199.92 |
投资支付的现金(元) | 10,010,000.00 | 108,000,000.00 | 23,000,000.00 |
支付其他与投资活动有关的现金(元) | - | 1,500,000.00 | - |
投资活动现金流出小计(元) | 18,793,183.75 | 122,558,127.38 | 37,992,199.92 |
投资活动产生的现金流量净额(元) | -18,687,115.30 | -12,629,506.72 | -37,992,199.92 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金(元) | 6,000,000.00 | - | - |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 6,000,000.00 | - | - |
取得借款收到的现金(元) | 54,500,000.00 | 63,682,057.32 | 18,682,057.32 |
收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,200,000.00 | 1,702,358.68 | 38,896.80 |
筹资活动现金流入小计(元) | 61,700,000.00 | 65,384,416.00 | 18,720,954.12 |
偿还债务支付的现金(元) | 20,091,035.70 | 59,040,398.98 | 32,240,398.98 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 11,323,108.96 | 1,494,892.04 | 816,717.30 |
支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 2,424,892.67 | 13,687,279.00 | 5,843,184.36 |
筹资活动现金流出小计(元) | 33,839,037.33 | 74,222,570.02 | 38,900,300.64 |
筹资活动产生的现金流量净额(元) | 27,860,962.67 | -8,838,154.02 | -20,179,346.52 |
五、现金及现金等价物净增加额(元) | -7,252,135.64 | 40,048,263.61 | 2,200,883.39 |
加:期初现金及现金等价物余额(元) | 45,401,816.34 | 5,353,552.73 | 9,071,316.86 |
期末现金及现金等价物余额(元) | 38,149,680.70 | 45,401,816.34 | 11,272,200.25 |
补充资料: | |||
净利润(元) | 39,111,600.00 | 46,747,623.04 | 15,161,114.12 |
资产减值准备(元) | 2,608,864.92 | 1,258,134.37 | - |
固定资产和投资性房地产折旧(元) | 2,772,111.27 | 5,426,016.25 | 2,120,886.12 |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 2,772,111.27 | 5,426,016.25 | 2,120,886.12 |
无形资产摊销(元) | 53,748.24 | 222,993.27 | 168,349.56 |
长期待摊费用摊销(元) | 576,002.77 | 677,702.95 | 331,318.20 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | - | -885,090.31 | -971,401.92 |
固定资产报废损失(元) | 161,497.56 | 115,646.28 | 197,212.30 |
财务费用(元) | 1,531,885.09 | 2,821,976.82 | 1,641,613.62 |
投资损失(元) | -35,954.98 | -117,501.10 | -30,537.39 |
递延所得税(元) | -4,804,318.18 | -5,021,818.69 | 880,524.77 |
其中:递延所得税资产减少(元) | -4,776,188.69 | -4,986,825.51 | 908,772.55 |
递延所得税负债增加(元) | -28,129.49 | -34,993.18 | -28,247.78 |
存货的减少(元) | 6,190,220.74 | -88,290,666.95 | -14,309,766.67 |
经营性应收项目的减少(元) | 11,919,806.19 | -166,142,419.97 | -51,964,726.54 |
经营性应付项目的增加(元) | -76,815,874.70 | 264,192,211.18 | 105,622,678.11 |
现金的期末余额(元) | 38,149,680.70 | 45,401,816.34 | 11,272,200.25 |
减:现金的期初余额(元) | 45,401,816.34 | 5,353,552.73 | 9,071,316.86 |
现金及现金等价物的净增加额(元) | -7,252,135.64 | 40,048,263.61 | 2,200,883.39 |
公告日期 | 2024-07-29 | 2024-04-25 | 2023-08-15 |
审计意见(境内) | 标准无保留意见 | ||
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上市前/上市后 |
报表类型 |
一、经营活动产生的现金流量 |
销售商品、提供劳务收到的现金(元) |
收到其他与经营活动有关的现金(元) |
经营活动现金流入小计(元) |
购买商品、接受劳务支付的现金(元) |
支付给职工以及为职工支付的现金(元) |
支付的各项税费(元) |
支付其他与经营活动有关的现金(元) |
经营活动现金流出小计(元) |
经营活动产生的现金流量净额(元) |
二、投资活动产生的现金流量 |
收回投资收到的现金(元) |
取得投资收益收到的现金(元) |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) |
收到其他与投资活动有关的现金(元) |
投资活动现金流入小计(元) |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) |
投资支付的现金(元) |
支付其他与投资活动有关的现金(元) |
投资活动现金流出小计(元) |
投资活动产生的现金流量净额(元) |
三、筹资活动产生的现金流量 |
吸收投资收到的现金(元) |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) |
取得借款收到的现金(元) |
收到其他与筹资活动有关的现金(元) |
筹资活动现金流入小计(元) |
偿还债务支付的现金(元) |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) |
支付其他与筹资活动有关的现金(元) |
筹资活动现金流出小计(元) |
筹资活动产生的现金流量净额(元) |
五、现金及现金等价物净增加额(元) |
加:期初现金及现金等价物余额(元) |
期末现金及现金等价物余额(元) |
补充资料: |
净利润(元) |
资产减值准备(元) |
固定资产和投资性房地产折旧(元) |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) |
无形资产摊销(元) |
长期待摊费用摊销(元) |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) |
固定资产报废损失(元) |
财务费用(元) |
投资损失(元) |
递延所得税(元) |
其中:递延所得税资产减少(元) |
递延所得税负债增加(元) |
存货的减少(元) |
经营性应收项目的减少(元) |
经营性应付项目的增加(元) |
现金的期末余额(元) |
减:现金的期初余额(元) |
现金及现金等价物的净增加额(元) |
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