辛巴科技_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 361,499,275.85 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 169,707,535.78 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 531,206,811.63 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 398,191,876.00 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 8,499,015.11 | |
| 支付的各项税费(元) | 18,985,631.78 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 121,956,271.75 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 547,632,794.64 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -16,425,983.01 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 56,068.45 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 50,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 106,068.45 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 8,783,183.75 | |
| 投资支付的现金(元) | 10,010,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 18,793,183.75 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -18,687,115.30 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 6,000,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 6,000,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 54,500,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,200,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 61,700,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 20,091,035.70 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 11,323,108.96 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 2,424,892.67 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 33,839,037.33 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 27,860,962.67 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -7,252,135.64 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 45,401,816.34 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 38,149,680.70 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 39,111,600.00 | |
| 资产减值准备(元) | 2,608,864.92 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 2,772,111.27 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 2,772,111.27 | |
| 无形资产摊销(元) | 53,748.24 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 576,002.77 | |
| 固定资产报废损失(元) | 161,497.56 | |
| 财务费用(元) | 1,531,885.09 | |
| 投资损失(元) | -35,954.98 | |
| 递延所得税(元) | -4,804,318.18 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -4,776,188.69 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -28,129.49 | |
| 存货的减少(元) | 6,190,220.74 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 11,919,806.19 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -76,815,874.70 | |
| 现金的期末余额(元) | 38,149,680.70 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 45,401,816.34 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -7,252,135.64 | |
| 公告日期 | 2024-07-29 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 辛巴科技_2024年中报资产负债表 | 辛巴科技_2024年中报利润表 |