现金流量表（聚宝盆）
| 上市前/上市后 | 上市后 | 上市后 | 上市后 |
| 报表类型 | 合并报表 | 合并报表 | 合并报表 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 143,059,777.40 | 135,084,531.95 | 79,869,662.11 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额(元) | - | - | 654,696.21 |
| 收到的税费返还(元) | 534,457.31 | 654,423.05 | - |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 24,780,821.64 | 105,663,102.17 | 5,665,046.49 |
| 经营活动现金流入小计(元) | 168,375,056.35 | 241,402,057.17 | 86,189,404.81 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 162,292,427.08 | 93,819,405.62 | 77,950,159.03 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 10,106,178.13 | 14,938,253.53 | 5,688,607.40 |
| 支付的各项税费(元) | 2,147,792.93 | 6,086,900.15 | 2,977,033.62 |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 29,500,292.80 | 112,082,017.04 | 7,245,093.06 |
| 经营活动现金流出小计(元) | 204,046,690.94 | 226,926,576.34 | 93,860,893.11 |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -35,671,634.59 | 14,475,480.83 | -7,671,488.30 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | - | 8,849.56 | - |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 4,828,000.00 | 6,110,000.00 | - |
| 投资活动现金流入小计(元) | 4,828,000.00 | 6,118,849.56 | - |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 12,290,720.04 | 29,411,952.94 | 11,497,244.00 |
| 投资支付的现金(元) | 63,500,000.00 | 10,083,527.78 | - |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | - | 10,816,603.77 | - |
| 投资活动现金流出小计(元) | 75,790,720.04 | 50,312,084.49 | 11,497,244.00 |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -70,962,720.04 | -44,193,234.93 | -11,497,244.00 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||
| 取得借款收到的现金(元) | 114,234,611.22 | 69,861,223.33 | 63,755,791.67 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 112,980,000.00 | 90,253,695.23 | 23,044,256.72 |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 227,214,611.22 | 160,114,918.56 | 86,800,048.39 |
| 偿还债务支付的现金(元) | 29,800,000.00 | 52,570,000.00 | 44,255,841.01 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 15,186,803.86 | 1,314,045.88 | 361,870.28 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 74,268,954.71 | 76,564,278.38 | 14,770,000.00 |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 119,255,758.57 | 130,448,324.26 | 59,387,711.29 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 107,958,852.65 | 29,666,594.30 | 27,412,337.10 |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 1,324,498.02 | -51,159.80 | 8,243,604.80 |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 2,762,346.66 | 2,813,506.46 | 5,833,506.46 |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 4,086,844.68 | 2,762,346.66 | 14,077,111.26 |
| 补充资料： | |||
| 净利润(元) | 1,463,179.48 | 17,434,285.61 | 7,408,937.13 |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 1,966,170.17 | 3,038,712.11 | 1,001,456.87 |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 1,966,170.17 | 3,038,712.11 | 1,001,456.87 |
| 无形资产摊销(元) | 164,610.96 | 329,221.96 | 144,911.13 |
| 长期待摊费用摊销(元) | 207,864.29 | 137,004.15 | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | - | -399.45 | - |
| 固定资产报废损失(元) | - | 266.62 | - |
| 财务费用(元) | 1,210,275.84 | 1,632,750.63 | 485,069.45 |
| 投资损失(元) | 92,771.39 | -274,610.87 | - |
| 递延所得税(元) | -32,562.38 | 752,398.57 | 2,325.60 |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 92,466.03 | -268,359.14 | 33,739.75 |
| 递延所得税负债增加(元) | -125,028.41 | 1,020,757.71 | -31,414.15 |
| 存货的减少(元) | -7,711,525.75 | 325,686.74 | 742,212.63 |
| 经营性应收项目的减少(元) | 28,050,033.00 | -59,739,269.06 | -4,788,202.99 |
| 经营性应付项目的增加(元) | -62,252,515.27 | 52,576,170.06 | -10,818,876.14 |
| 现金的期末余额(元) | 4,086,844.68 | 2,762,346.66 | 14,077,111.26 |
| 减：现金的期初余额(元) | 2,762,346.66 | 2,813,506.46 | 5,833,506.46 |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 1,324,498.02 | -51,159.80 | 8,243,604.80 |
| 公告日期 | 2024-08-28 | 2024-04-02 | 2023-08-28 |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | ||
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| 上市前/上市后 |
| 报表类型 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) |
| 客户存款和同业存放款项净增加额(元) |
| 收到的税费返还(元) |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) |
| 经营活动现金流入小计(元) |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) |
| 支付的各项税费(元) |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) |
| 经营活动现金流出小计(元) |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) |
| 投资活动现金流入小计(元) |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) |
| 投资支付的现金(元) |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) |
| 投资活动现金流出小计(元) |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
| 取得借款收到的现金(元) |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) |
| 筹资活动现金流入小计(元) |
| 偿还债务支付的现金(元) |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) |
| 筹资活动现金流出小计(元) |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) |
| 期末现金及现金等价物余额(元) |
| 补充资料： |
| 净利润(元) |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) |
| 无形资产摊销(元) |
| 长期待摊费用摊销(元) |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) |
| 固定资产报废损失(元) |
| 财务费用(元) |
| 投资损失(元) |
| 递延所得税(元) |
| 其中：递延所得税资产减少(元) |
| 递延所得税负债增加(元) |
| 存货的减少(元) |
| 经营性应收项目的减少(元) |
| 经营性应付项目的增加(元) |
| 现金的期末余额(元) |
| 减：现金的期初余额(元) |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) |
| 公告日期 |
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