聚宝盆_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 143,059,777.40 | |
| 收到的税费返还(元) | 534,457.31 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 24,780,821.64 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 168,375,056.35 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 162,292,427.08 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 10,106,178.13 | |
| 支付的各项税费(元) | 2,147,792.93 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 29,500,292.80 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 204,046,690.94 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -35,671,634.59 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 4,828,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 4,828,000.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 12,290,720.04 | |
| 投资支付的现金(元) | 63,500,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 75,790,720.04 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -70,962,720.04 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 114,234,611.22 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 112,980,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 227,214,611.22 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 29,800,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 15,186,803.86 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 74,268,954.71 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 119,255,758.57 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 107,958,852.65 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 1,324,498.02 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 2,762,346.66 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 4,086,844.68 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 1,463,179.48 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 1,966,170.17 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 1,966,170.17 | |
| 无形资产摊销(元) | 164,610.96 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 207,864.29 | |
| 财务费用(元) | 1,210,275.84 | |
| 投资损失(元) | 92,771.39 | |
| 递延所得税(元) | -32,562.38 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 92,466.03 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -125,028.41 | |
| 存货的减少(元) | -7,711,525.75 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 28,050,033.00 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -62,252,515.27 | |
| 现金的期末余额(元) | 4,086,844.68 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 2,762,346.66 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 1,324,498.02 | |
| 公告日期 | 2024-08-28 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 聚宝盆_2024年中报资产负债表 | 聚宝盆_2024年中报利润表 |