博克斯 (873500.OC)

+ 收藏

现金流量表(博克斯)

导出到EXCEL
报表日期选择
  • 常用日期查询
  • 自定义年度查询
    日期范围
    报告期
    报告类型
    显示选项
关 闭
完整财报对比
2021年年报2021年中报2020年年报2020年中报
上市前/上市后 上市后上市后上市后上市前
报表类型 合并报表合并报表合并报表合并报表
一、经营活动产生的现金流量
 销售商品、提供劳务收到的现金(元) 105,468,541.8046,518,955.83100,061,622.2238,362,208.90
 收到的税费返还(元) 3,651,107.052,230,415.814,107,844.461,959,025.48
 收到其他与经营活动有关的现金(元) 2,596,752.762,477,160.861,133,843.47888,932.23
 经营活动现金流入小计(元) 111,716,401.6151,226,532.50105,303,310.1541,210,166.61
 购买商品、接受劳务支付的现金(元) 62,044,224.2326,889,482.6230,663,000.5711,740,215.81
 支付给职工以及为职工支付的现金(元) 26,085,783.8113,275,229.7819,712,747.7310,257,456.52
 支付的各项税费(元) 14,806,303.359,224,724.6911,338,061.035,481,137.19
 支付其他与经营活动有关的现金(元) 8,311,532.355,895,543.009,517,631.764,911,368.64
 经营活动现金流出小计(元) 111,247,843.7455,284,980.0971,231,441.0932,390,178.16
 经营活动产生的现金流量净额平衡项目(元) --1,139,748.78-
 经营活动产生的现金流量净额(元) 468,557.87-4,058,447.5933,440,701.158,819,988.45
二、投资活动产生的现金流量
 收回投资收到的现金(元) 41,000,000.0041,000,000.0015,000,000.0010,000,000.00
 取得投资收益收到的现金(元) 127,355.42127,355.42299,238.57211,411.74
 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) ---53,794.70
 投资活动现金流入小计(元) 41,127,355.4241,127,355.4215,299,238.5710,265,206.44
 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) 17,445,142.132,498,074.7925,392,896.8623,043,151.47
 投资支付的现金(元) 39,000,000.0020,000,000.0030,000,000.00-
 投资活动现金流出小计(元) 56,445,142.1322,498,074.7955,392,896.8623,043,151.47
 投资活动产生的现金流量净额(元) -15,317,786.7118,629,280.63-40,093,658.29-12,777,945.03
三、筹资活动产生的现金流量
 吸收投资收到的现金(元) 30,000,000.0030,000,000.00--
 取得借款收到的现金(元) 3,000,000.003,000,000.003,010,000.003,000,000.00
 筹资活动现金流入小计(元) 33,000,000.0033,000,000.003,010,000.003,000,000.00
 偿还债务支付的现金(元) 3,000,000.003,000,000.0012,950,000.0012,950,000.00
 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) 19,958,588.2319,958,356.93158,182.01157,998.74
 支付其他与筹资活动有关的现金(元) --745,000.00-
 筹资活动现金流出小计(元) 22,958,588.2322,958,356.9313,853,182.0113,107,998.74
 筹资活动产生的现金流量净额(元) 10,041,411.7710,041,643.07-10,843,182.01-10,107,998.74
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额
 加:期初现金及现金等价物余额(元) 8,666,614.918,666,614.9125,531,586.1525,531,586.15
 期末现金及现金等价物余额(元) 3,858,797.8433,279,091.028,666,614.9111,465,630.83
补充资料:
 净利润(元) 31,552,941.5714,062,562.1338,433,465.5912,049,962.50
 资产减值准备(元) 211,665.6617,502.40137,823.8134,902.80
 固定资产和投资性房地产折旧(元) 4,381,409.132,109,099.924,137,006.961,963,386.59
  其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) 4,381,409.132,109,099.924,137,006.961,963,386.59
 无形资产摊销(元) 105,006.8452,503.42105,006.8452,503.42
 长期待摊费用摊销(元) 22,672.68262,542.82438,435.67281,422.43
 公允价值变动损失(元) -169,696.66--42,753.43-3,027.40
 财务费用(元) 8,028.237,795.67144,362.65144,165.48
 投资损失(元) -621,458.91-50,682.92-101,705.19-48,603.52
 递延所得税(元) -575,537.44-341,326.58323,755.65-117,573.91
  其中:递延所得税资产减少(元) -575,537.44-341,326.58323,755.65-117,573.91
 存货的减少(元) -23,500,742.03-9,377,697.596,811,302.89-2,141,061.69
 经营性应收项目的减少(元) -4,476,623.56-4,836,034.02-3,247,456.001,188,635.11
 经营性应付项目的增加(元) -8,503,568.85-6,365,879.46-17,039,300.04-5,134,732.84
 其他(元) 453,785.37---
 现金的期末余额(元) 3,858,797.8433,279,091.028,666,614.9111,465,630.83
 减:现金的期初余额(元) 8,666,614.918,666,614.9125,531,586.1525,531,586.15
 现金及现金等价物的净增加额(元) -4,807,817.0724,612,476.11-16,864,971.24-14,065,955.32
公告日期 2022-04-252021-08-272021-02-052021-08-27
审计意见(境内) 标准无保留意见标准无保留意见
原始财报文件下载 下载财报(PDF)下载财报(PDF)下载财报(PDF)下载财报(PDF)

前瞻产业研究院