博克斯_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 32,822,548.12 | |
| 收到的税费返还(元) | 615,916.83 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 1,633,937.11 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 35,072,402.06 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 24,923,647.02 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 18,415,026.95 | |
| 支付的各项税费(元) | 2,499,048.49 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 14,326,442.46 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 60,164,164.92 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -25,091,762.86 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 622,499.28 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 622,499.28 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 3,267,607.80 | |
| 投资支付的现金(元) | 4,490,875.98 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 7,758,483.78 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -7,135,984.50 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 45,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 45,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 25,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 596,847.22 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 919,155.59 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 26,516,002.81 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 18,483,997.19 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -13,743,750.17 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 17,456,550.86 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 3,712,800.69 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -9,603,079.78 | |
| 资产减值准备(元) | -82,028.64 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 3,776,659.75 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 3,776,659.75 | |
| 无形资产摊销(元) | 83,838.30 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 392,893.43 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -50,399.17 | |
| 财务费用(元) | 628,646.98 | |
| 投资损失(元) | 1,270,323.09 | |
| 递延所得税(元) | -2,408,013.16 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -2,408,013.16 | |
| 存货的减少(元) | -7,028,380.03 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -28,704,424.11 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 13,360,980.92 | |
| 其他(元) | -24,068.29 | |
| 现金的期末余额(元) | 3,712,800.69 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 17,456,550.86 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -13,743,750.17 | |
| 公告日期 | 2024-08-29 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 博克斯_2024年中报资产负债表 | 博克斯_2024年中报利润表 |