现金流量表(同方德诚)
上市前/上市后 | 上市后 | 上市后 | 上市后 |
报表类型 | 合并报表 | 合并报表 | 合并报表 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 35,153,217.52 | 81,072,965.42 | 28,981,484.47 |
收到的税费返还(元) | 338,557.25 | 302,735.17 | - |
收到其他与经营活动有关的现金(元) | 3,419,255.02 | 2,276,541.68 | 476,019.50 |
经营活动现金流入小计(元) | 38,911,029.79 | 83,652,242.27 | 29,457,503.97 |
购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 20,571,529.75 | 36,920,974.97 | 15,716,561.64 |
支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 12,135,807.86 | 31,837,392.97 | 17,908,465.09 |
支付的各项税费(元) | 1,715,027.31 | 3,190,887.21 | 1,614,028.88 |
支付其他与经营活动有关的现金(元) | 11,808,705.97 | 11,870,752.60 | 1,969,645.74 |
经营活动现金流出小计(元) | 46,231,070.89 | 83,820,007.75 | 37,208,701.35 |
经营活动产生的现金流量净额(元) | -7,320,041.10 | -167,765.48 | -7,751,197.38 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金(元) | 4,000,000.00 | 5,230,842.44 | - |
取得投资收益收到的现金(元) | 320.00 | - | - |
投资活动现金流入小计(元) | 4,000,320.00 | 5,230,842.44 | - |
投资支付的现金(元) | 5,000,000.00 | - | - |
投资活动现金流出小计(元) | 5,000,000.00 | - | - |
投资活动产生的现金流量净额(元) | -999,680.00 | 5,230,842.44 | - |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
取得借款收到的现金(元) | 11,100,000.00 | 8,481,686.12 | 5,000,000.00 |
筹资活动现金流入小计(元) | 11,100,000.00 | 8,481,686.12 | 5,000,000.00 |
偿还债务支付的现金(元) | 10,500,000.00 | 8,000,000.00 | 5,000,000.00 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 2,565,474.30 | 3,786,331.95 | 136,831.96 |
筹资活动现金流出小计(元) | 13,065,474.30 | 11,786,331.95 | 5,136,831.96 |
筹资活动产生的现金流量净额(元) | -1,965,474.30 | -3,304,645.83 | -136,831.96 |
五、现金及现金等价物净增加额(元) | -10,285,195.40 | 1,758,431.13 | -7,888,029.34 |
加:期初现金及现金等价物余额(元) | 24,515,750.64 | 22,757,319.51 | 22,757,319.51 |
期末现金及现金等价物余额(元) | 14,230,555.24 | 24,515,750.64 | 14,869,290.17 |
补充资料: | |||
净利润(元) | 1,624,015.14 | 10,744,323.37 | 402,023.61 |
资产减值准备(元) | 26,619.94 | 64,839.21 | - |
固定资产和投资性房地产折旧(元) | 602,066.12 | 1,262,028.18 | 631,624.26 |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 602,066.12 | 1,262,028.18 | 631,624.26 |
无形资产摊销(元) | 34,513.26 | 74,778.73 | 40,265.47 |
长期待摊费用摊销(元) | 10,362.90 | 32,685.80 | 12,090.05 |
公允价值变动损失(元) | -18,984.90 | -148,499.41 | -148,499.41 |
财务费用(元) | 164,184.68 | 266,137.51 | 136,831.96 |
投资损失(元) | -320.00 | 879,221.14 | - |
递延所得税(元) | -739,584.40 | -275,469.70 | -826,983.72 |
其中:递延所得税资产减少(元) | -872,750.30 | -563,120.36 | -826,983.72 |
递延所得税负债增加(元) | 133,165.90 | 287,650.66 | - |
存货的减少(元) | -7,940,699.96 | -4,121,049.96 | -7,583,135.55 |
经营性应收项目的减少(元) | -21,872,539.53 | -18,555,033.13 | -4,320,596.12 |
经营性应付项目的增加(元) | 16,024,508.09 | 5,076,340.49 | -550,974.75 |
其他(元) | - | 304,200.00 | 109,756.40 |
现金的期末余额(元) | 14,230,555.24 | 24,515,750.64 | 14,869,290.17 |
减:现金的期初余额(元) | 24,515,750.64 | 22,757,319.51 | 22,757,319.51 |
现金及现金等价物的净增加额(元) | -10,285,195.40 | 1,758,431.13 | -7,888,029.34 |
公告日期 | 2024-08-08 | 2024-04-18 | 2023-08-01 |
审计意见(境内) | 标准无保留意见 | ||
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上市前/上市后 |
报表类型 |
一、经营活动产生的现金流量 |
销售商品、提供劳务收到的现金(元) |
收到的税费返还(元) |
收到其他与经营活动有关的现金(元) |
经营活动现金流入小计(元) |
购买商品、接受劳务支付的现金(元) |
支付给职工以及为职工支付的现金(元) |
支付的各项税费(元) |
支付其他与经营活动有关的现金(元) |
经营活动现金流出小计(元) |
经营活动产生的现金流量净额(元) |
二、投资活动产生的现金流量 |
收回投资收到的现金(元) |
取得投资收益收到的现金(元) |
投资活动现金流入小计(元) |
投资支付的现金(元) |
投资活动现金流出小计(元) |
投资活动产生的现金流量净额(元) |
三、筹资活动产生的现金流量 |
取得借款收到的现金(元) |
筹资活动现金流入小计(元) |
偿还债务支付的现金(元) |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) |
筹资活动现金流出小计(元) |
筹资活动产生的现金流量净额(元) |
五、现金及现金等价物净增加额(元) |
加:期初现金及现金等价物余额(元) |
期末现金及现金等价物余额(元) |
补充资料: |
净利润(元) |
资产减值准备(元) |
固定资产和投资性房地产折旧(元) |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) |
无形资产摊销(元) |
长期待摊费用摊销(元) |
公允价值变动损失(元) |
财务费用(元) |
投资损失(元) |
递延所得税(元) |
其中:递延所得税资产减少(元) |
递延所得税负债增加(元) |
存货的减少(元) |
经营性应收项目的减少(元) |
经营性应付项目的增加(元) |
其他(元) |
现金的期末余额(元) |
减:现金的期初余额(元) |
现金及现金等价物的净增加额(元) |
公告日期 |
审计意见(境内) |
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