同方德诚_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 35,153,217.52 | |
| 收到的税费返还(元) | 338,557.25 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 3,419,255.02 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 38,911,029.79 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 20,571,529.75 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 12,135,807.86 | |
| 支付的各项税费(元) | 1,715,027.31 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 11,808,705.97 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 46,231,070.89 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -7,320,041.10 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 4,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 320.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 4,000,320.00 | |
| 投资支付的现金(元) | 5,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 5,000,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -999,680.00 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 11,100,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 11,100,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 10,500,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 2,565,474.30 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 13,065,474.30 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -1,965,474.30 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -10,285,195.40 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 24,515,750.64 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 14,230,555.24 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 1,624,015.14 | |
| 资产减值准备(元) | 26,619.94 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 602,066.12 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 602,066.12 | |
| 无形资产摊销(元) | 34,513.26 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 10,362.90 | |
| 公允价值变动损失(元) | -18,984.90 | |
| 财务费用(元) | 164,184.68 | |
| 投资损失(元) | -320.00 | |
| 递延所得税(元) | -739,584.40 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -872,750.30 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 133,165.90 | |
| 存货的减少(元) | -7,940,699.96 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -21,872,539.53 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 16,024,508.09 | |
| 现金的期末余额(元) | 14,230,555.24 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 24,515,750.64 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -10,285,195.40 | |
| 公告日期 | 2024-08-08 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 同方德诚_2024年中报资产负债表 | 同方德诚_2024年中报利润表 |