捷成机电 (873440.OC)

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现金流量表(捷成机电)

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2019年年报2018年年报
上市前/上市后 上市前上市前
报表类型 合并报表合并报表
一、经营活动产生的现金流量
 销售商品、提供劳务收到的现金(元) 39,853,266.8942,689,296.57
 收到其他与经营活动有关的现金(元) 382,034.67552,549.13
 经营活动现金流入小计(元) 40,235,301.5643,241,845.70
 购买商品、接受劳务支付的现金(元) 27,439,828.2032,036,919.25
 支付给职工以及为职工支付的现金(元) 9,994,299.6014,818,963.06
 支付的各项税费(元) 2,884,487.983,181,502.53
 支付其他与经营活动有关的现金(元) 5,402,692.5516,600,342.55
 经营活动现金流出小计(元) 45,721,308.3366,637,727.39
 经营活动产生的现金流量净额(元) -5,486,006.77-23,395,881.69
二、投资活动产生的现金流量
 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(元) -373,881.65
 投资活动现金流入小计(元) -373,881.65
 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) 377,635.07171,424.88
 投资活动现金流出小计(元) 377,635.07171,424.88
 投资活动产生的现金流量净额(元) -377,635.07202,456.77
三、筹资活动产生的现金流量
 吸收投资收到的现金(元) -19,468,993.91
 取得借款收到的现金(元) 14,200,000.006,000,000.00
 筹资活动现金流入小计(元) 14,200,000.0025,468,993.91
 偿还债务支付的现金(元) 8,110,000.004,845,000.00
 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) 624,279.14204,062.99
 筹资活动现金流出小计(元) 8,734,279.145,049,062.99
 筹资活动产生的现金流量净额(元) 5,465,720.8620,419,930.92
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额
 加:期初现金及现金等价物余额(元) 680,327.313,453,821.31
 期末现金及现金等价物余额(元) 282,406.33680,327.31
补充资料:
 净利润(元) 941,067.92763,035.74
 资产减值准备(元) 1,158,586.71768,702.70
 固定资产和投资性房地产折旧(元) 205,385.54190,132.89
  其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) 205,385.54190,132.89
 无形资产摊销(元) 10,523.169,658.14
 长期待摊费用摊销(元) 149,233.83149,233.92
 财务费用(元) 624,279.14204,062.99
 投资损失(元) --200,264.39
 递延所得税(元) -205,213.57-90,577.23
  其中:递延所得税资产减少(元) -205,213.57-90,577.23
 存货的减少(元) 15,084,109.17-11,630,330.87
 经营性应收项目的减少(元) -20,918,477.05-16,928,014.24
 经营性应付项目的增加(元) -2,535,501.623,368,478.66
 现金的期末余额(元) 282,406.33680,327.31
 减:现金的期初余额(元) 680,327.313,453,821.31
 现金及现金等价物的净增加额(元) -397,920.98-2,773,494.00
公告日期 2020-04-292019-11-19
审计意见(境内) 标准无保留意见标准无保留意见
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