捷成系统_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 29,031,791.98 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 1,621,027.96 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 30,652,819.94 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 18,169,300.90 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 5,439,656.78 | |
| 支付的各项税费(元) | 1,370,318.32 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 4,965,569.17 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 29,944,845.17 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 707,974.77 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 82,367.55 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 32.45 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 82,400.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 31,587.17 | |
| 投资支付的现金(元) | 82,400.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 113,987.17 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -31,587.17 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 17,240,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 17,240,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 18,130,476.20 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 961,974.77 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 19,092,450.97 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -1,852,450.97 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -59,139.17 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -1,235,202.54 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 5,414,600.29 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 4,179,397.75 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -2,292,681.71 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 158,697.94 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 158,697.94 | |
| 无形资产摊销(元) | 5,261.58 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 154,365.47 | |
| 财务费用(元) | 697,914.90 | |
| 递延所得税(元) | 8,839.71 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 8,839.71 | |
| 存货的减少(元) | -5,566,107.43 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 3,862,949.38 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 4,530,943.05 | |
| 其他(元) | -852,208.12 | |
| 现金的期末余额(元) | 4,179,397.75 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 5,414,600.29 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -1,235,202.54 | |
| 公告日期 | 2024-08-12 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 捷成系统_2024年中报资产负债表 | 捷成系统_2024年中报利润表 |