瑞派尔 (873382.OC)

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现金流量表(瑞派尔)

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2023年中报2022年年报2022年中报
上市前/上市后 上市后上市后上市后
报表类型 合并报表合并报表合并报表
一、经营活动产生的现金流量
 销售商品、提供劳务收到的现金(元) 16,370,946.8842,727,725.8115,922,366.34
 收到的税费返还(元) 4,941.66-1,168.30
 收到其他与经营活动有关的现金(元) 6,802,851.85194,730.209,258,606.34
 经营活动现金流入小计(元) 23,178,740.3942,922,456.0125,182,140.98
 购买商品、接受劳务支付的现金(元) 16,145,644.7827,415,345.4721,680,169.21
 支付给职工以及为职工支付的现金(元) 4,305,965.9414,570,094.643,893,302.91
 支付的各项税费(元) 566,130.25843,713.61-
 支付其他与经营活动有关的现金(元) 5,240,964.702,748,734.645,703,084.71
 经营活动现金流出小计(元) 26,258,705.6745,577,888.3631,276,556.83
 经营活动产生的现金流量净额(元) -3,079,965.28-2,655,432.35-6,094,415.85
二、投资活动产生的现金流量
 收到其他与投资活动有关的现金(元) 8,839,000.00--
 投资活动现金流入小计(元) 8,839,000.00--
 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) -433,874.60167,475.00
 投资支付的现金(元) 1,010,000.00--
 支付其他与投资活动有关的现金(元) -30,000.00-
 投资活动现金流出小计(元) 1,010,000.00463,874.60167,475.00
 投资活动产生的现金流量净额(元) 7,829,000.00-463,874.60-167,475.00
三、筹资活动产生的现金流量
 取得借款收到的现金(元) 7,000,000.009,550,000.006,000,000.00
 收到其他与筹资活动有关的现金(元) -5,279,849.72-
 筹资活动现金流入小计(元) 7,000,000.0014,829,849.726,000,000.00
 偿还债务支付的现金(元) 15,389,260.006,288,403.752,700,000.00
 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) 182,564.57369,761.50202,073.07
 支付其他与筹资活动有关的现金(元) -4,750,105.00-
 筹资活动现金流出小计(元) 15,571,824.5711,408,270.252,902,073.07
 筹资活动产生的现金流量净额(元) -8,571,824.573,421,579.473,097,926.93
五、现金及现金等价物净增加额(元) -3,822,789.85302,272.52-3,163,963.92
 加:期初现金及现金等价物余额(元) 4,482,314.233,748,561.044,035,041.71
 期末现金及现金等价物余额(元) 659,524.384,050,833.56871,077.79
补充资料:
 净利润(元) 161,818.93486,994.803,013,802.17
 资产减值准备(元) 217,481.90403,814.01-332,002.26
 固定资产和投资性房地产折旧(元) 282,966.26677,854.54329,733.97
  其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) 282,966.26677,854.54329,733.97
 财务费用(元) 272,983.90695,094.88385,767.06
 存货的减少(元) 9,006,510.39-8,844,286.644,315,036.09
 经营性应收项目的减少(元) -12,230,337.87-18,467,935.74-26,158,733.44
 经营性应付项目的增加(元) -1,012,833.0719,780,213.9012,888,527.39
 现金的期末余额(元) 659,524.384,050,833.56871,077.79
 减:现金的期初余额(元) 4,482,314.233,748,561.044,035,041.71
 现金及现金等价物的净增加额(元) -3,822,789.85302,272.52-3,163,963.92
公告日期 2023-08-242023-04-252022-08-24
审计意见(境内) 标准无保留意见
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