瑞派尔_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 11,119,614.51 | |
| 收到的税费返还(元) | 46,800.00 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 12,225,168.03 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 23,391,582.54 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 11,490,608.88 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 4,014,036.95 | |
| 支付的各项税费(元) | 698,103.99 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 5,717,731.76 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 21,920,481.58 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 1,471,100.96 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 177,560.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 177,560.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -177,560.00 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 6,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 6,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 9,559,242.18 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 125,187.50 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 9,684,429.68 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -3,684,429.68 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -2,390,888.72 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 5,676,884.11 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 3,285,995.39 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 1,383,838.43 | |
| 资产减值准备(元) | -474,291.51 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 323,331.73 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 323,331.73 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 15,552.24 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 77,639.38 | |
| 财务费用(元) | 275,872.12 | |
| 存货的减少(元) | 3,213,551.40 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -5,966,568.44 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 3,659,466.67 | |
| 现金的期末余额(元) | 3,285,995.39 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 5,676,884.11 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -2,390,888.72 | |
| 公告日期 | 2024-08-28 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 瑞派尔_2024年中报资产负债表 | 瑞派尔_2024年中报利润表 |