极扬科技 (873375.oc)

+ 收藏

现金流量表(极扬科技)

导出到EXCEL
报表日期选择
  • 常用日期查询
  • 自定义年度查询
    日期范围
    报告期
    报告类型
    显示选项
关 闭
完整财报对比
2024年中报2023年年报2023年中报2022年年报2022年中报
上市前/上市后 上市后上市后上市后上市后上市后
报表类型 合并报表合并报表合并报表合并报表合并报表
一、经营活动产生的现金流量
 销售商品、提供劳务收到的现金(元) 6,378,329.4416,664,953.994,003,279.8812,179,706.652,427,524.13
 收到其他与经营活动有关的现金(元) 112,026.041,364,916.641,244,314.6215,876,808.4319,398,462.21
 经营活动现金流入小计(元) 6,490,355.4818,029,870.635,247,594.5028,056,515.0821,825,986.34
 购买商品、接受劳务支付的现金(元) 2,387,428.565,907,193.613,130,132.275,344,162.502,024,933.14
 支付给职工以及为职工支付的现金(元) 3,999,907.999,329,534.264,776,657.539,757,248.425,354,228.04
 支付的各项税费(元) 376,577.04627,102.69440,353.51633,784.85493,972.08
 支付其他与经营活动有关的现金(元) 586,453.741,848,899.02945,474.4517,514,453.8115,282,551.11
 经营活动现金流出小计(元) 7,350,367.3317,712,729.589,292,617.7633,249,649.5823,155,684.37
 经营活动产生的现金流量净额(元) -860,011.85317,141.05-4,045,023.26-5,193,134.50-1,329,698.03
二、投资活动产生的现金流量
 取得投资收益收到的现金(元) 34,175.8836,293.00-120,715.76120,715.76
 收到其他与投资活动有关的现金(元) 6,000,000.009,000,000.00-48,000,000.0048,000,000.00
 投资活动现金流入小计(元) 6,034,175.889,036,293.00-48,120,715.7648,120,715.76
 投资支付的现金(元) -600,000.00600,000.00--
 支付其他与投资活动有关的现金(元) -30,000,000.005,000,000.0048,000,000.0048,000,000.00
 投资活动现金流出小计(元) -30,600,000.005,600,000.0048,000,000.0048,000,000.00
 投资活动产生的现金流量净额(元) 6,034,175.88-21,563,707.00-5,600,000.00120,715.76120,715.76
三、筹资活动产生的现金流量
 吸收投资收到的现金(元) ---20,020,000.00-
 取得借款收到的现金(元) -1,010,000.001,010,000.006,870,000.005,860,000.00
 收到其他与筹资活动有关的现金(元) ---3,901,886.87-
 筹资活动现金流入小计(元) -1,010,000.001,010,000.0030,791,886.875,860,000.00
 偿还债务支付的现金(元) -4,320,000.004,320,000.006,570,000.005,550,000.00
 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) -26,353.3126,353.31126,115.2961,280.16
 支付其他与筹资活动有关的现金(元) -3,901,886.873,901,886.87216,981.13-
 筹资活动现金流出小计(元) -8,248,240.188,248,240.186,913,096.425,611,280.16
 筹资活动产生的现金流量净额(元) --7,238,240.18-7,238,240.1823,878,790.45248,719.84
五、现金及现金等价物净增加额(元) 5,174,164.03-28,484,806.13-16,883,263.4418,806,371.71-960,262.43
 加:期初现金及现金等价物余额(元) 14,050,141.0942,534,947.2242,534,947.2223,728,575.5123,728,575.51
 期末现金及现金等价物余额(元) 19,224,305.1214,050,141.0925,651,683.7842,534,947.2222,768,313.08
补充资料:
 净利润(元) -69,448.45-1,222,631.94-1,333,554.84-1,680,205.40-1,572,606.62
 固定资产和投资性房地产折旧(元) 153.90584.88-17,152.3014,255.50
  其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) 153.90584.88-17,152.3014,255.50
 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) -8,615.59---
 财务费用(元) 3,244.8830,860.0729,225.58143,974.4686,519.28
 投资损失(元) -34,175.88-36,293.00--120,715.76-120,715.76
 递延所得税(元) -117,081.13-355,692.42-275,208.5593,446.05-435,714.69
  其中:递延所得税资产减少(元) -117,081.13-355,692.42-275,208.5593,446.05-435,714.69
 存货的减少(元) 141,509.43-94,339.6294,339.62-94,339.62-
 经营性应收项目的减少(元) -646,980.861,780,294.12-3,470,683.08-1,069,930.13-2,746,302.83
 经营性应付项目的增加(元) 167,378.61-321,314.67-568,556.91-1,074,348.132,118,518.30
 其他(元) ----1,037,352.24-
 现金的期末余额(元) 19,224,305.1214,050,141.0925,651,683.7842,534,947.2222,768,313.08
 减:现金的期初余额(元) 14,050,141.0942,534,947.2242,534,947.2223,728,575.5123,728,575.51
 现金及现金等价物的净增加额(元) 5,174,164.03-28,484,806.13-16,883,263.4418,806,371.71-960,262.43
公告日期 2024-08-232024-04-252023-08-242023-04-272022-08-24
审计意见(境内) 标准无保留意见标准无保留意见
原始财报文件下载 下载财报(PDF)下载财报(PDF)下载财报(PDF)下载财报(PDF)下载财报(PDF)

前瞻产业研究院