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极扬科技_2023年中报现金流量表

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上市前/上市后 上市后       
报表类型 合并报表       
一、经营活动产生的现金流量       
 销售商品、提供劳务收到的现金(元) 4,003,279.88       
 收到其他与经营活动有关的现金(元) 1,244,314.62       
 经营活动现金流入小计(元) 5,247,594.50       
 购买商品、接受劳务支付的现金(元) 3,130,132.27       
 支付给职工以及为职工支付的现金(元) 4,776,657.53       
 支付的各项税费(元) 440,353.51       
 支付其他与经营活动有关的现金(元) 945,474.45       
 经营活动现金流出小计(元) 9,292,617.76       
 经营活动产生的现金流量净额(元) -4,045,023.26       
二、投资活动产生的现金流量       
 投资支付的现金(元) 600,000.00       
 支付其他与投资活动有关的现金(元) 5,000,000.00       
 投资活动现金流出小计(元) 5,600,000.00       
 投资活动产生的现金流量净额(元) -5,600,000.00       
三、筹资活动产生的现金流量       
 取得借款收到的现金(元) 1,010,000.00       
 筹资活动现金流入小计(元) 1,010,000.00       
 偿还债务支付的现金(元) 4,320,000.00       
 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) 26,353.31       
 支付其他与筹资活动有关的现金(元) 3,901,886.87       
 筹资活动现金流出小计(元) 8,248,240.18       
 筹资活动产生的现金流量净额(元) -7,238,240.18       
五、现金及现金等价物净增加额(元) -16,883,263.44       
 加:期初现金及现金等价物余额(元) 42,534,947.22       
 期末现金及现金等价物余额(元) 25,651,683.78       
补充资料:       
 净利润(元) -1,333,554.84       
 财务费用(元) 29,225.58       
 递延所得税(元) -275,208.55       
  其中:递延所得税资产减少(元) -275,208.55       
 存货的减少(元) 94,339.62       
 经营性应收项目的减少(元) -3,470,683.08       
 经营性应付项目的增加(元) -568,556.91       
 现金的期末余额(元) 25,651,683.78       
 减:现金的期初余额(元) 42,534,947.22       
 现金及现金等价物的净增加额(元) -16,883,263.44       
公告日期 2023-08-24       
审计意见(境内)       
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