极扬科技_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 4,003,279.88 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 1,244,314.62 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 5,247,594.50 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 3,130,132.27 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 4,776,657.53 | |
| 支付的各项税费(元) | 440,353.51 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 945,474.45 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 9,292,617.76 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -4,045,023.26 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 投资支付的现金(元) | 600,000.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 5,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 5,600,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -5,600,000.00 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 1,010,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 1,010,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 4,320,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 26,353.31 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 3,901,886.87 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 8,248,240.18 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -7,238,240.18 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -16,883,263.44 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 42,534,947.22 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 25,651,683.78 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -1,333,554.84 | |
| 财务费用(元) | 29,225.58 | |
| 递延所得税(元) | -275,208.55 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -275,208.55 | |
| 存货的减少(元) | 94,339.62 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -3,470,683.08 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -568,556.91 | |
| 现金的期末余额(元) | 25,651,683.78 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 42,534,947.22 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -16,883,263.44 | |
| 公告日期 | 2023-08-24 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 极扬科技_2023年中报资产负债表 | 极扬科技_2023年中报利润表 |