俊木科技 (873350.OC)

+ 收藏

现金流量表(俊木科技)

导出到EXCEL
报表日期选择
  • 常用日期查询
  • 自定义年度查询
    日期范围
    报告期
    报告类型
    显示选项
关 闭
完整财报对比
2024年中报2023年年报2023年中报2022年年报2022年中报
上市前/上市后 上市后上市后上市后上市后上市后
报表类型 合并报表合并报表合并报表合并报表合并报表
一、经营活动产生的现金流量
 销售商品、提供劳务收到的现金(元) 277,109.273,916,193.102,343,219.778,319,881.052,905,235.79
 收到其他与经营活动有关的现金(元) 2,151,849.72322,382.822,118,133.0357,374.3893,469.40
 经营活动现金流入小计(元) 2,428,958.994,238,575.924,461,352.808,377,255.432,998,705.19
 购买商品、接受劳务支付的现金(元) 688,872.362,078,630.553,087,800.924,737,553.684,700,193.19
 支付给职工以及为职工支付的现金(元) 477,999.212,483,923.09994,482.671,723,626.79433,378.48
 支付的各项税费(元) 6,114.10110,542.06803,053.01230,487.84154,735.96
 支付其他与经营活动有关的现金(元) 735,287.82649,941.14162,707.623,549,220.671,703,590.34
 经营活动现金流出小计(元) 1,908,273.495,323,036.845,048,044.2210,240,888.986,991,897.97
 经营活动产生的现金流量净额(元) 520,685.50-1,084,460.92-586,691.42-1,863,633.55-3,993,192.78
二、投资活动产生的现金流量
 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) --408,203.712,478,737.348,023.52
 投资活动现金流出小计(元) --408,203.712,478,737.348,023.52
 投资活动产生的现金流量净额(元) ---408,203.71-2,478,737.34-8,023.52
三、筹资活动产生的现金流量
 吸收投资收到的现金(元) ---1,575,000.001,050,000.00
  其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) ---1,575,000.00-
 取得借款收到的现金(元) -670,000.00---
 收到其他与筹资活动有关的现金(元) ---2,100,000.00-
 筹资活动现金流入小计(元) -670,000.00-3,675,000.001,050,000.00
 偿还债务支付的现金(元) 600,000.001,213,400.00---
 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) ---62,885.06-
  其中:子公司支付给少数股东的股利、利润(元) ---62,885.06-
 支付其他与筹资活动有关的现金(元) -711,274.37-862,477.51283,450.71
 筹资活动现金流出小计(元) 600,000.001,924,674.37-925,362.57283,450.71
 筹资活动产生的现金流量净额(元) -600,000.00-1,254,674.37-2,749,637.43766,549.29
五、现金及现金等价物净增加额(元) -79,314.50-2,339,135.29-994,895.13-1,592,733.46-3,234,667.01
 加:期初现金及现金等价物余额(元) 111,451.052,450,586.342,454,738.804,043,319.804,043,319.80
 期末现金及现金等价物余额(元) 32,136.55111,451.051,459,843.672,450,586.34808,652.79
补充资料:
 净利润(元) -718,557.34-4,415,756.02-2,613,879.04-1,539,501.91-1,022,987.71
 资产减值准备(元) -215,265.77---
 固定资产和投资性房地产折旧(元) 58,519.58157,101.4584,471.56832,036.87183,321.42
  其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) 58,519.58157,101.4584,471.56832,036.87183,321.42
 长期待摊费用摊销(元) 228,896.99558,944.00-158,948.88241,500.00
 财务费用(元) 5,522.06211,473.93-62,885.06-
 递延所得税(元) --14,429.19---
  其中:递延所得税资产减少(元) --207,516.44---
 递延所得税负债增加(元) -193,087.25---
 存货的减少(元) -5,000.00-272,195.7898,855.83-1,349,935.73-750,151.33
 经营性应收项目的减少(元) 479,523.25502,996.83653,741.93-1,946,085.55-3,138,319.32
 经营性应付项目的增加(元) 471,780.96720,936.45674,019.051,554,179.37-382,152.33
 现金的期末余额(元) 32,136.55111,451.051,459,843.672,450,586.34808,652.79
 减:现金的期初余额(元) 111,451.052,450,586.342,454,738.804,043,319.804,043,319.80
 现金及现金等价物的净增加额(元) -79,314.50-2,339,135.29-994,895.13-1,592,733.46-3,234,667.01
公告日期 2024-08-272024-04-302023-08-292023-04-272022-08-31
审计意见(境内) 带强调事项段的无保留意见标准无保留意见
原始财报文件下载 下载财报(PDF)下载财报(PDF)下载财报(PDF)下载财报(PDF)下载财报(PDF)

前瞻产业研究院