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俊木科技_2024年中报现金流量表

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上市前/上市后 上市后       
报表类型 合并报表       
一、经营活动产生的现金流量       
 销售商品、提供劳务收到的现金(元) 277,109.27       
 收到其他与经营活动有关的现金(元) 2,151,849.72       
 经营活动现金流入小计(元) 2,428,958.99       
 购买商品、接受劳务支付的现金(元) 688,872.36       
 支付给职工以及为职工支付的现金(元) 477,999.21       
 支付的各项税费(元) 6,114.10       
 支付其他与经营活动有关的现金(元) 735,287.82       
 经营活动现金流出小计(元) 1,908,273.49       
 经营活动产生的现金流量净额(元) 520,685.50       
二、投资活动产生的现金流量       
三、筹资活动产生的现金流量       
 偿还债务支付的现金(元) 600,000.00       
 筹资活动现金流出小计(元) 600,000.00       
 筹资活动产生的现金流量净额(元) -600,000.00       
五、现金及现金等价物净增加额(元) -79,314.50       
 加:期初现金及现金等价物余额(元) 111,451.05       
 期末现金及现金等价物余额(元) 32,136.55       
补充资料:       
 净利润(元) -718,557.34       
 固定资产和投资性房地产折旧(元) 58,519.58       
  其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) 58,519.58       
 长期待摊费用摊销(元) 228,896.99       
 财务费用(元) 5,522.06       
 存货的减少(元) -5,000.00       
 经营性应收项目的减少(元) 479,523.25       
 经营性应付项目的增加(元) 471,780.96       
 现金的期末余额(元) 32,136.55       
 减:现金的期初余额(元) 111,451.05       
 现金及现金等价物的净增加额(元) -79,314.50       
公告日期 2024-08-27       
审计意见(境内)       
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