中船精达 (873322.OC)

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现金流量表(中船精达)

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2023年中报2022年年报2022年中报
上市前/上市后 上市后上市后上市后
报表类型 合并报表合并报表合并报表
一、经营活动产生的现金流量
 销售商品、提供劳务收到的现金(元) 59,710,958.21112,847,884.8546,624,837.10
 收到的税费返还(元) 6,863.363,136.13-
 收到其他与经营活动有关的现金(元) 1,068,976.742,511,460.811,290,254.44
 经营活动现金流入小计(元) 60,786,798.31115,362,481.7947,915,091.54
 购买商品、接受劳务支付的现金(元) 43,822,722.1684,065,187.4645,795,911.16
 支付给职工以及为职工支付的现金(元) 6,927,421.4815,702,175.686,526,330.68
 支付的各项税费(元) 11,241,577.186,703,733.321,764,578.78
 支付其他与经营活动有关的现金(元) 3,950,515.055,477,044.453,516,087.97
 经营活动现金流出小计(元) 65,942,235.87111,948,140.9157,602,908.59
 经营活动产生的现金流量净额(元) -5,155,437.563,414,340.88-9,687,817.05
二、投资活动产生的现金流量
 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) -74,000.0074,000.00
 收到其他与投资活动有关的现金(元) -156,000.008,028,600.00
 投资活动现金流入小计(元) -230,000.008,102,600.00
 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) 1,059,493.802,261,246.831,767,965.12
 投资支付的现金(元) -6,000,000.00-
 投资活动现金流出小计(元) 1,059,493.808,261,246.831,767,965.12
 投资活动产生的现金流量净额(元) -1,059,493.80-8,031,246.836,334,634.88
三、筹资活动产生的现金流量
 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) -3,254,374.583,254,374.58
 支付其他与筹资活动有关的现金(元) 836,664.451,173,412.76262,398.00
 筹资活动现金流出小计(元) 836,664.454,427,787.343,516,772.58
 筹资活动产生的现金流量净额(元) -836,664.45-4,427,787.34-3,516,772.58
五、现金及现金等价物净增加额(元) -7,051,595.81-9,044,693.29-6,869,954.75
 加:期初现金及现金等价物余额(元) 26,447,238.8535,491,932.1435,491,932.14
 期末现金及现金等价物余额(元) 19,395,643.0426,447,238.8528,621,977.39
补充资料:
 净利润(元) 9,952,186.9818,285,555.937,414,388.71
 资产减值准备(元) -38,575.45-
 固定资产和投资性房地产折旧(元) 954,805.49723,212.47580,328.55
  其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) 954,805.49723,212.47580,328.55
 无形资产摊销(元) 18,863.2837,726.5618,863.28
 长期待摊费用摊销(元) 126,178.50252,357.00126,178.50
 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) -34,351.2834,351.28
 财务费用(元) 45,163.06131,260.6533,241.25
 投资损失(元) -129.49-
 递延所得税(元) 82,944.65-213,719.60155,699.92
  其中:递延所得税资产减少(元) 99,868.96-176,278.68173,066.63
 递延所得税负债增加(元) -16,924.31-37,440.92-17,366.71
 存货的减少(元) 1,243,284.907,439,976.6915,815.59
 经营性应收项目的减少(元) -3,906,849.88-24,980,362.79-22,124,356.95
 经营性应付项目的增加(元) -13,006,221.50-459,733.715,211,450.35
 不涉及现金收支的投资和筹资活动金额其他项目(元) -2,229,097.84-
 现金的期末余额(元) 19,395,643.0426,447,238.8528,621,977.39
 减:现金的期初余额(元) 26,447,238.8535,491,932.1443,491,932.14
 现金及现金等价物的净增加额(元) -7,051,595.81-9,044,693.29-14,869,954.75
公告日期 2023-08-242023-04-252022-08-26
审计意见(境内) 标准无保留意见
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