中船精达_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 36,410,934.28 | |
| 收到的税费返还(元) | 5,039.75 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 386,756.85 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 36,802,730.88 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 34,455,628.20 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 6,100,391.91 | |
| 支付的各项税费(元) | 3,875,115.90 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 3,144,683.02 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 47,575,819.03 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -10,773,088.15 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 226,130.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 226,130.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -226,130.00 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 3,405,069.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 300,068.63 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 3,705,137.63 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -3,705,137.63 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -14,704,355.78 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 73,770,757.31 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 59,066,401.53 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 7,682,070.94 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 870,818.26 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 870,818.26 | |
| 无形资产摊销(元) | 18,863.28 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 105,148.75 | |
| 财务费用(元) | 52,166.84 | |
| 投资损失(元) | 64.75 | |
| 递延所得税(元) | -319,273.15 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -317,709.81 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -1,563.34 | |
| 存货的减少(元) | -1,413,127.42 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -20,760,012.79 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 872,127.00 | |
| 现金的期末余额(元) | 59,066,401.53 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 73,770,757.31 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -14,704,355.78 | |
| 公告日期 | 2024-08-23 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 中船精达_2024年中报资产负债表 | 中船精达_2024年中报利润表 |