现金流量表（伯达装备）
| 上市前/上市后 | 上市后 | 上市后 | 上市前 |
| 报表类型 | 合并报表 | 合并报表 | 合并报表 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 24,915,138.85 | 58,476,226.99 | 12,218,157.62 |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 4,162,446.97 | 1,945,458.06 | 951,119.43 |
| 经营活动现金流入小计(元) | 29,077,585.82 | 60,421,685.05 | 13,169,277.05 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 18,545,379.06 | 63,859,372.26 | 15,630,337.92 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 3,631,735.95 | 7,350,260.24 | 4,166,610.11 |
| 支付的各项税费(元) | 1,686,668.60 | 1,464,382.43 | 2,160,609.28 |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 13,463,519.60 | 11,018,572.72 | 3,526,452.69 |
| 经营活动现金流出小计(元) | 37,327,303.21 | 83,692,587.65 | 25,484,010.00 |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -8,249,717.39 | -23,270,902.60 | -12,314,732.95 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | - | 20,923,201.47 | 392,829.80 |
| 投资活动现金流出小计(元) | - | 20,923,201.47 | 392,829.80 |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | - | -20,923,201.47 | -392,829.80 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||
| 取得借款收到的现金(元) | 38,392,200.00 | 65,173,895.17 | 10,000,000.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 10,000.00 | 9,402,000.00 | 1,740,000.00 |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 38,402,200.00 | 74,575,895.17 | 11,740,000.00 |
| 偿还债务支付的现金(元) | 28,980,000.00 | 28,850,000.00 | 2,850,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 1,067,145.22 | 1,537,778.41 | 545,860.91 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | - | 5,030,159.88 | 573,079.93 |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 30,047,145.22 | 35,417,938.29 | 3,968,940.84 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 8,355,054.78 | 39,157,956.88 | 7,771,059.16 |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 105,337.39 | -5,036,147.19 | -4,936,503.59 |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,046,657.08 | 6,082,802.27 | 6,082,802.27 |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,151,994.47 | 1,046,655.08 | 1,146,298.68 |
| 补充资料： | |||
| 净利润(元) | 570,223.39 | 7,262,672.85 | 259,928.57 |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 3,112,577.62 | 1,416,442.17 | 553,033.78 |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 3,112,577.62 | 1,416,442.17 | 553,033.78 |
| 无形资产摊销(元) | 7,359.47 | 1,766.28 | 883.14 |
| 财务费用(元) | 1,180,796.49 | 1,629,043.07 | 624,673.98 |
| 递延所得税(元) | -1,596,938.31 | -706,417.46 | -55,723.90 |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -1,491,901.06 | -693,596.36 | - |
| 递延所得税负债增加(元) | -105,037.25 | -12,821.10 | -55,723.90 |
| 存货的减少(元) | 2,656,335.62 | -3,241,751.56 | -2,179,873.22 |
| 经营性应收项目的减少(元) | -4,875,103.41 | -30,906,241.82 | -7,629,402.16 |
| 经营性应付项目的增加(元) | -2,072,701.70 | -2,248,487.83 | -6,230,808.04 |
| 现金的期末余额(元) | 1,551,994.47 | 1,046,655.08 | 1,146,298.68 |
| 减：现金的期初余额(元) | 1,046,657.08 | 6,082,802.27 | 6,082,802.27 |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 105,337.39 | -5,036,147.19 | -4,936,503.59 |
| 公告日期 | 2024-08-30 | 2024-04-24 | 2024-08-30 |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | ||
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| 上市前/上市后 |
| 报表类型 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) |
| 经营活动现金流入小计(元) |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) |
| 支付的各项税费(元) |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) |
| 经营活动现金流出小计(元) |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) |
| 投资活动现金流出小计(元) |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
| 取得借款收到的现金(元) |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) |
| 筹资活动现金流入小计(元) |
| 偿还债务支付的现金(元) |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) |
| 筹资活动现金流出小计(元) |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) |
| 期末现金及现金等价物余额(元) |
| 补充资料： |
| 净利润(元) |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) |
| 无形资产摊销(元) |
| 财务费用(元) |
| 递延所得税(元) |
| 其中：递延所得税资产减少(元) |
| 递延所得税负债增加(元) |
| 存货的减少(元) |
| 经营性应收项目的减少(元) |
| 经营性应付项目的增加(元) |
| 现金的期末余额(元) |
| 减：现金的期初余额(元) |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) |
| 公告日期 |
| 审计意见(境内) |
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