伯达装备_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 24,915,138.85 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 4,162,446.97 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 29,077,585.82 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 18,545,379.06 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 3,631,735.95 | |
| 支付的各项税费(元) | 1,686,668.60 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 13,463,519.60 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 37,327,303.21 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -8,249,717.39 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 38,392,200.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 10,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 38,402,200.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 28,980,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 1,067,145.22 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 30,047,145.22 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 8,355,054.78 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 105,337.39 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,046,657.08 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,151,994.47 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 570,223.39 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 3,112,577.62 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 3,112,577.62 | |
| 无形资产摊销(元) | 7,359.47 | |
| 财务费用(元) | 1,180,796.49 | |
| 递延所得税(元) | -1,596,938.31 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -1,491,901.06 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -105,037.25 | |
| 存货的减少(元) | 2,656,335.62 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -4,875,103.41 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -2,072,701.70 | |
| 现金的期末余额(元) | 1,551,994.47 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 1,046,657.08 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 105,337.39 | |
| 公告日期 | 2024-08-30 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 伯达装备_2024年中报资产负债表 | 伯达装备_2024年中报利润表 |