2023年中报 | 2022年年报 | 2022年中报 | |
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上市前/上市后 | 上市后 | 上市后 | 上市后 |
报表类型 | 合并报表 | 合并报表 | 合并报表 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 10,484,082.32 | 5,983,193.08 | 1,053,760.28 |
收到的税费返还(元) | 1,350.66 | 36.41 | 58,553.02 |
收到其他与经营活动有关的现金(元) | 6,188,188.29 | 10,614,442.01 | 7,398,791.84 |
经营活动现金流入小计(元) | 16,673,621.27 | 16,597,671.50 | 8,511,105.14 |
购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 5,867,415.80 | 3,396,853.17 | 636,456.65 |
支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 3,473,250.89 | 3,630,969.09 | 1,734,362.99 |
支付的各项税费(元) | 3,642.16 | 1,586,897.28 | - |
支付其他与经营活动有关的现金(元) | 6,115,572.15 | 9,061,576.04 | 9,317,582.38 |
经营活动现金流出小计(元) | 15,459,881.00 | 17,676,295.58 | 11,688,402.02 |
经营活动产生的现金流量净额(元) | 1,213,740.27 | -1,078,624.08 | -3,177,296.88 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金(元) | - | 1,050,000.00 | - |
取得投资收益收到的现金(元) | 25,252.49 | 5,269.42 | - |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | - | 2,340,276.25 | 150,000.00 |
收到其他与投资活动有关的现金(元) | 7,770,000.00 | - | 1,055,269.42 |
投资活动现金流入小计(元) | 7,795,252.49 | 3,395,545.67 | 1,205,269.42 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | - | 6,665.98 | - |
支付其他与投资活动有关的现金(元) | 7,770,000.00 | - | - |
投资活动现金流出小计(元) | 7,770,000.00 | 6,665.98 | - |
投资活动产生的现金流量净额(元) | 25,252.49 | 3,388,879.69 | 1,205,269.42 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
取得借款收到的现金(元) | 6,000,000.00 | 6,000,000.00 | 9,000,000.00 |
筹资活动现金流入小计(元) | 6,000,000.00 | 6,000,000.00 | 9,000,000.00 |
偿还债务支付的现金(元) | 6,890,000.00 | 7,000,000.00 | 7,000,000.00 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 151,806.31 | 311,041.21 | 165,928.36 |
支付其他与筹资活动有关的现金(元) | - | 452,469.60 | - |
筹资活动现金流出小计(元) | 7,041,806.31 | 7,763,510.81 | 7,165,928.36 |
筹资活动产生的现金流量净额(元) | -1,041,806.31 | -1,763,510.81 | 1,834,071.64 |
五、现金及现金等价物净增加额(元) | 197,186.45 | 546,744.80 | -137,955.82 |
加:期初现金及现金等价物余额(元) | 710,455.33 | 163,710.53 | 163,710.53 |
期末现金及现金等价物余额(元) | 907,641.78 | 710,455.33 | 25,754.71 |
补充资料: | |||
净利润(元) | -4,185,304.73 | 3,012,147.68 | -2,201,210.63 |
固定资产和投资性房地产折旧(元) | 118,791.57 | 376,793.64 | 43,065.13 |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 118,791.57 | 376,793.64 | 43,065.13 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | - | 934,663.91 | - |
固定资产报废损失(元) | - | 34.02 | - |
财务费用(元) | 147,608.96 | 323,300.97 | 169,269.25 |
投资损失(元) | -25,252.49 | -5,269.42 | -5,269.42 |
递延所得税(元) | - | -31,050.64 | - |
其中:递延所得税资产减少(元) | - | -31,050.64 | - |
存货的减少(元) | -33,164.78 | -21,527.43 | -5,302.50 |
经营性应收项目的减少(元) | 3,898,351.99 | -6,207,013.10 | 720,118.50 |
经营性应付项目的增加(元) | 1,134,330.25 | 1,036,579.57 | -1,544,772.90 |
其他(元) | - | - | -353,194.31 |
现金的期末余额(元) | 907,641.78 | 710,455.33 | 25,754.71 |
减:现金的期初余额(元) | 710,455.33 | 163,710.53 | 163,710.53 |
现金及现金等价物的净增加额(元) | 197,186.45 | 546,744.80 | -137,955.82 |
公告日期 | 2023-08-18 | 2023-04-25 | 2022-08-19 |
审计意见(境内) | 带强调事项段的无保留意见 | ||
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