颐泰智能_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 13,148,936.97 | |
| 收到的税费返还(元) | 19,680.67 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 8,584,850.55 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 21,753,468.19 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 16,835,619.39 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 2,588,973.77 | |
| 支付的各项税费(元) | 167,432.94 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 5,864,880.98 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 25,456,907.08 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -3,703,438.89 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 570.99 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 40,657.80 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 2,100,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 2,141,228.79 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 5,275.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 2,100,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 2,105,275.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 35,953.79 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 9,200,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 9,200,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 7,200,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 301,307.56 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 7,501,307.56 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 1,698,692.44 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -1,968,792.66 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 3,388,154.35 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,419,361.69 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -4,501,496.87 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 104,987.41 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 104,987.41 | |
| 财务费用(元) | 306,324.23 | |
| 投资损失(元) | -40,657.80 | |
| 递延所得税(元) | 870.28 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 11,441.76 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -10,571.48 | |
| 存货的减少(元) | 2,049.37 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 7,877,835.21 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -7,664,780.40 | |
| 现金的期末余额(元) | 1,419,361.69 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 3,388,154.35 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -1,968,792.66 | |
| 公告日期 | 2024-08-16 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 颐泰智能_2024年中报资产负债表 | 颐泰智能_2024年中报利润表 |