易通城建 (873140.OC)

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现金流量表(易通城建)

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2023年中报2022年年报2022年中报
上市前/上市后 上市后上市后上市后
报表类型 合并报表合并报表合并报表
一、经营活动产生的现金流量
 销售商品、提供劳务收到的现金(元) 397,531,546.64626,920,131.90351,298,476.93
 收到的税费返还(元) -1,150,856.191,150,856.19
 收到其他与经营活动有关的现金(元) 2,978,969.5821,364,320.137,436,195.58
 经营活动现金流入小计(元) 400,510,516.22649,435,308.22359,885,528.70
 购买商品、接受劳务支付的现金(元) 251,781,455.63534,144,800.04277,260,497.24
 支付给职工以及为职工支付的现金(元) 29,909,393.9242,736,551.5724,700,990.21
 支付的各项税费(元) 4,029,181.136,265,046.653,201,942.26
 支付其他与经营活动有关的现金(元) 11,248,343.1921,369,502.1315,354,345.99
 经营活动现金流出小计(元) 296,968,373.87604,515,900.39320,517,775.70
 经营活动产生的现金流量净额(元) 103,542,142.3544,919,407.8339,367,753.00
二、投资活动产生的现金流量
 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) -170,931.45-
 投资活动现金流入小计(元) -170,931.45-
 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) 265,594,182.32172,443,473.9582,593,876.88
 投资活动现金流出小计(元) 265,594,182.32172,443,473.9582,593,876.88
 投资活动产生的现金流量净额(元) -265,594,182.32-172,272,542.50-82,593,876.88
三、筹资活动产生的现金流量
 吸收投资收到的现金(元) 211,133,150.00--
 取得借款收到的现金(元) 58,720,069.01164,390,529.8854,170,000.00
 筹资活动现金流入小计(元) 269,853,219.01164,390,529.8854,170,000.00
 偿还债务支付的现金(元) 4,233,700.00--
 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) 5,230,222.402,911,321.11196,735.52
 支付其他与筹资活动有关的现金(元) 780,000.003,658,040.001,150,000.00
 筹资活动现金流出小计(元) 10,243,922.406,569,361.111,346,735.52
 筹资活动产生的现金流量净额(元) 259,609,296.61157,821,168.7752,823,264.48
五、现金及现金等价物净增加额(元) 97,557,256.6430,468,034.109,597,140.60
 加:期初现金及现金等价物余额(元) 107,011,638.9376,543,604.8376,543,604.83
 期末现金及现金等价物余额(元) 204,568,895.57107,011,638.9386,140,745.43
补充资料:
 净利润(元) -25,425,719.735,828,163.268,010,541.30
 资产减值准备(元) 1,567,493.96-563,515.03-367,989.83
 固定资产和投资性房地产折旧(元) 30,663,927.9519,626,581.463,087,585.47
  其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) 30,663,927.9519,626,581.463,087,585.47
 无形资产摊销(元) 288,997.16488,379.85-
 长期待摊费用摊销(元) 873,441.941,366,825.42599,956.06
 财务费用(元) 1,052,917.13802,888.6996,741.60
 递延所得税(元) -467,173.27-214,354.61-88,836.58
  其中:递延所得税资产减少(元) -467,173.27-214,354.61-88,836.58
 存货的减少(元) -63,316,391.184,532,726.0831,509,200.12
 经营性应收项目的减少(元) 64,775,230.32-129,957,020.13-32,772,511.82
 经营性应付项目的增加(元) 90,499,985.78135,266,971.4026,616,056.62
 现金的期末余额(元) 204,568,895.57107,011,638.9386,140,745.43
 减:现金的期初余额(元) 107,011,638.9376,543,604.8376,543,604.83
 现金及现金等价物的净增加额(元) 97,557,256.6430,468,034.109,597,140.60
公告日期 2023-08-212023-03-272022-08-17
审计意见(境内) 标准无保留意见
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