易通城建_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 303,681,806.39 | |
| 收到的税费返还(元) | 4,873,753.09 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 4,971,784.27 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 313,527,343.75 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 363,785,019.62 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 28,740,026.64 | |
| 支付的各项税费(元) | 11,308,387.51 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 9,564,470.94 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 413,397,904.71 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -99,870,560.96 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 9,671,841.83 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 9,671,841.83 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -9,671,841.83 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 4,460,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 4,460,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 26,247,469.01 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 5,940,312.98 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,077,500.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 33,265,281.99 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -28,805,281.99 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -138,347,684.78 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 291,786,694.39 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 153,439,009.61 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -28,388,137.52 | |
| 资产减值准备(元) | 5,881,988.49 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 32,501,464.64 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 32,501,464.64 | |
| 无形资产摊销(元) | 247,535.82 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 408,698.10 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -3,077.71 | |
| 财务费用(元) | 404,480.95 | |
| 递延所得税(元) | -3,056,557.61 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -2,684,879.70 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -371,677.91 | |
| 存货的减少(元) | -4,281,414.88 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -77,986,944.64 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -41,715,626.65 | |
| 现金的期末余额(元) | 153,439,009.61 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 291,786,694.39 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -138,347,684.78 | |
| 公告日期 | 2024-08-20 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 易通城建_2024年中报资产负债表 | 易通城建_2024年中报利润表 |