现金流量表(斯达股份)
上市前/上市后 | 上市后 | 上市后 | 上市后 |
报表类型 | 合并报表 | 合并报表 | 合并报表 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 29,566,120.34 | 63,237,917.61 | 30,683,500.98 |
收到其他与经营活动有关的现金(元) | 807,349.10 | 2,145,820.92 | 332,249.71 |
经营活动现金流入小计(元) | 30,373,469.44 | 65,383,738.53 | 31,015,750.69 |
购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 18,876,164.56 | 26,505,143.03 | 11,884,492.11 |
支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 6,991,041.59 | 12,865,779.17 | 6,243,068.96 |
支付的各项税费(元) | 2,634,717.04 | 5,497,433.82 | 2,892,173.23 |
支付其他与经营活动有关的现金(元) | 5,033,027.11 | 7,798,429.80 | 3,291,573.53 |
经营活动现金流出小计(元) | 33,534,950.30 | 52,666,785.82 | 24,311,307.83 |
经营活动产生的现金流量净额(元) | -3,161,480.86 | 12,716,952.71 | 6,704,442.86 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金(元) | 2,534,282.58 | - | - |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | - | 40,745.79 | 7,092.74 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(元) | - | -361,423.18 | - |
收到其他与投资活动有关的现金(元) | - | 815,901.45 | - |
投资活动现金流入小计(元) | 2,534,282.58 | 495,224.06 | 7,092.74 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 231,122.30 | 327,761.00 | 112,237.33 |
投资支付的现金(元) | 5,957,928.15 | 1,350,000.00 | 1,000,000.00 |
支付其他与投资活动有关的现金(元) | - | 3,774,440.00 | - |
投资活动现金流出小计(元) | 6,189,050.45 | 5,452,201.00 | 1,112,237.33 |
投资活动产生的现金流量净额(元) | -3,654,767.87 | -4,956,976.94 | -1,105,144.59 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
取得借款收到的现金(元) | 35,000,000.00 | 57,000,000.00 | 23,000,000.00 |
筹资活动现金流入小计(元) | 35,000,000.00 | 57,000,000.00 | 23,000,000.00 |
偿还债务支付的现金(元) | 21,000,000.00 | 40,000,000.00 | 13,000,000.00 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 869,723.50 | 1,272,775.38 | 472,991.22 |
支付其他与筹资活动有关的现金(元) | - | 5,106,150.01 | 5,017,624.45 |
筹资活动现金流出小计(元) | 21,869,723.50 | 46,378,925.39 | 18,490,615.67 |
筹资活动产生的现金流量净额(元) | 13,130,276.50 | 10,621,074.61 | 4,509,384.33 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 6.49 | -25,426.66 | -40,795.75 |
五、现金及现金等价物净增加额(元) | 6,314,034.26 | 18,355,623.72 | 10,067,886.85 |
加:期初现金及现金等价物余额(元) | 22,752,083.92 | 4,396,460.20 | 4,396,460.20 |
期末现金及现金等价物余额(元) | 29,066,118.18 | 22,752,083.92 | 14,464,347.05 |
补充资料: | |||
净利润(元) | 87,759.68 | 3,158,470.25 | 1,011,403.34 |
资产减值准备(元) | -13,298.65 | 11,018.81 | -14,503.51 |
固定资产和投资性房地产折旧(元) | 2,195,647.42 | 4,480,845.90 | 2,181,446.13 |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 2,195,647.42 | 4,480,845.90 | 2,181,446.13 |
无形资产摊销(元) | 114,425.65 | 228,851.30 | 114,425.65 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -24,206.02 | - | 4,109.45 |
固定资产报废损失(元) | - | 31,813.99 | 22,388.10 |
公允价值变动损失(元) | 81,905.15 | -56,416.00 | - |
财务费用(元) | 820,155.91 | 1,398,833.71 | 489,886.78 |
投资损失(元) | 1,409,099.25 | 83,677.90 | 6,892.16 |
递延所得税(元) | -11,367.44 | 676,456.61 | 296,525.87 |
其中:递延所得税资产减少(元) | -11,367.44 | 676,456.61 | 296,525.87 |
存货的减少(元) | -569,279.98 | 668,545.86 | 1,537,434.33 |
经营性应收项目的减少(元) | -3,331,680.96 | -9,130,519.74 | 3,788,685.17 |
经营性应付项目的增加(元) | -4,365,596.40 | 10,568,239.66 | -2,867,462.59 |
现金的期末余额(元) | 29,066,118.18 | 22,752,083.92 | 14,464,347.05 |
减:现金的期初余额(元) | 22,752,083.92 | 4,396,460.20 | 4,396,460.20 |
现金及现金等价物的净增加额(元) | 6,314,034.26 | 18,355,623.72 | 10,067,886.85 |
公告日期 | 2024-08-27 | 2024-04-25 | 2023-08-25 |
审计意见(境内) | 标准无保留意见 | ||
原始财报文件下载 | 下载财报(PDF) | 下载财报(PDF) | 下载财报(PDF) |
上市前/上市后 |
报表类型 |
一、经营活动产生的现金流量 |
销售商品、提供劳务收到的现金(元) |
收到其他与经营活动有关的现金(元) |
经营活动现金流入小计(元) |
购买商品、接受劳务支付的现金(元) |
支付给职工以及为职工支付的现金(元) |
支付的各项税费(元) |
支付其他与经营活动有关的现金(元) |
经营活动现金流出小计(元) |
经营活动产生的现金流量净额(元) |
二、投资活动产生的现金流量 |
收回投资收到的现金(元) |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(元) |
收到其他与投资活动有关的现金(元) |
投资活动现金流入小计(元) |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) |
投资支付的现金(元) |
支付其他与投资活动有关的现金(元) |
投资活动现金流出小计(元) |
投资活动产生的现金流量净额(元) |
三、筹资活动产生的现金流量 |
取得借款收到的现金(元) |
筹资活动现金流入小计(元) |
偿还债务支付的现金(元) |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) |
支付其他与筹资活动有关的现金(元) |
筹资活动现金流出小计(元) |
筹资活动产生的现金流量净额(元) |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) |
五、现金及现金等价物净增加额(元) |
加:期初现金及现金等价物余额(元) |
期末现金及现金等价物余额(元) |
补充资料: |
净利润(元) |
资产减值准备(元) |
固定资产和投资性房地产折旧(元) |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) |
无形资产摊销(元) |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) |
固定资产报废损失(元) |
公允价值变动损失(元) |
财务费用(元) |
投资损失(元) |
递延所得税(元) |
其中:递延所得税资产减少(元) |
存货的减少(元) |
经营性应收项目的减少(元) |
经营性应付项目的增加(元) |
现金的期末余额(元) |
减:现金的期初余额(元) |
现金及现金等价物的净增加额(元) |
公告日期 |
审计意见(境内) |
原始财报文件下载 |
Showing 1 to 57 of 57 entries