斯达股份_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 29,566,120.34 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 807,349.10 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 30,373,469.44 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 18,876,164.56 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 6,991,041.59 | |
| 支付的各项税费(元) | 2,634,717.04 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 5,033,027.11 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 33,534,950.30 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -3,161,480.86 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 2,534,282.58 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 2,534,282.58 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 231,122.30 | |
| 投资支付的现金(元) | 5,957,928.15 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 6,189,050.45 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -3,654,767.87 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 35,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 35,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 21,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 869,723.50 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 21,869,723.50 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 13,130,276.50 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 6.49 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 6,314,034.26 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 22,752,083.92 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 29,066,118.18 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 87,759.68 | |
| 资产减值准备(元) | -13,298.65 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 2,195,647.42 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 2,195,647.42 | |
| 无形资产摊销(元) | 114,425.65 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -24,206.02 | |
| 公允价值变动损失(元) | 81,905.15 | |
| 财务费用(元) | 820,155.91 | |
| 投资损失(元) | 1,409,099.25 | |
| 递延所得税(元) | -11,367.44 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -11,367.44 | |
| 存货的减少(元) | -569,279.98 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -3,331,680.96 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -4,365,596.40 | |
| 现金的期末余额(元) | 29,066,118.18 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 22,752,083.92 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 6,314,034.26 | |
| 公告日期 | 2024-08-27 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 斯达股份_2024年中报资产负债表 | 斯达股份_2024年中报利润表 |