绿林幼教 (873119.OC)

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现金流量表(绿林幼教)

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2023年中报2022年年报2022年中报
上市前/上市后 上市后上市后上市后
报表类型 合并报表合并报表合并报表
一、经营活动产生的现金流量
 销售商品、提供劳务收到的现金(元) 65,235,004.65283,575,173.04107,053,903.14
 收到的税费返还(元) 4,333,211.3424,600,290.337,312,083.97
 收到其他与经营活动有关的现金(元) 4,004,545.999,297,322.593,291,909.27
 经营活动现金流入小计(元) 73,572,761.98317,472,785.96117,657,896.38
 购买商品、接受劳务支付的现金(元) 46,961,636.10194,190,570.1382,089,163.77
 支付给职工以及为职工支付的现金(元) 16,210,109.1943,031,039.5820,727,749.11
 支付的各项税费(元) 7,809,827.9418,601,271.804,514,039.53
 支付其他与经营活动有关的现金(元) 4,131,146.678,273,680.645,309,033.68
 经营活动现金流出小计(元) 75,112,719.90264,096,562.15112,639,986.09
 经营活动产生的现金流量净额(元) -1,539,957.9253,376,223.815,017,910.29
二、投资活动产生的现金流量
 收回投资收到的现金(元) --96,000.00
 取得投资收益收到的现金(元) 96,000.0096,000.00-
 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) --7,966.63
 投资活动现金流入小计(元) 96,000.0096,000.00103,966.63
 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) 4,442,302.0116,274,988.466,963,996.21
 投资活动现金流出小计(元) 4,442,302.0116,274,988.466,963,996.21
 投资活动产生的现金流量净额(元) -4,346,302.01-16,178,988.46-6,860,029.58
三、筹资活动产生的现金流量
 吸收投资收到的现金(元) 100,000.0011,079,214.6211,205,000.00
  其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) 100,000.001,199,000.001,192,500.00
 取得借款收到的现金(元) -52,150,000.0046,179,118.62
 筹资活动现金流入小计(元) 100,000.0063,229,214.6257,384,118.62
 偿还债务支付的现金(元) 5,000,000.00103,500,000.0068,993,330.94
 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) 92,888.871,578,923.33802,104.76
 支付其他与筹资活动有关的现金(元) 353,670.00856,275.43641,000.89
 筹资活动现金流出小计(元) 5,446,558.87105,935,198.7670,436,436.59
 筹资活动产生的现金流量净额(元) -5,346,558.87-42,705,984.14-13,052,317.97
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) 60,237.021,393,064.97-1,013,465.61
五、现金及现金等价物净增加额(元) -11,172,581.78-4,115,683.82-15,907,902.87
 加:期初现金及现金等价物余额(元) 37,825,151.2241,940,835.0441,921,216.27
 期末现金及现金等价物余额(元) 26,652,569.4437,825,151.2226,013,313.40
补充资料:
 净利润(元) 3,311,128.9939,417,468.6810,348,050.40
 资产减值准备(元) -1,599,740.30-
 固定资产和投资性房地产折旧(元) 2,555,547.274,865,711.662,390,510.42
  其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) 2,555,547.274,865,711.662,390,510.42
 无形资产摊销(元) 73,972.44182,722.6891,361.34
 长期待摊费用摊销(元) 291,248.07641,752.07304,296.63
 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) --1,767.88-
 固定资产报废损失(元) 4,108.46-7,966.63
 财务费用(元) 213,765.07219,643.25-211,360.85
 投资损失(元) -96,000.00-96,000.00-96,000.00
 递延所得税(元) 275,976.20-159,779.4171,659.99
  其中:递延所得税资产减少(元) 104,523.89-159,779.4171,659.99
 递延所得税负债增加(元) 171,452.31--
 存货的减少(元) -17,821,744.88-1,808,653.17-24,585,175.23
 经营性应收项目的减少(元) 18,488,395.04-5,838,952.10-7,753,635.60
 经营性应付项目的增加(元) -8,106,633.9714,128,565.9023,798,524.71
 现金的期末余额(元) 26,652,569.4437,825,151.2226,013,313.40
 减:现金的期初余额(元) 37,825,151.2241,940,835.0441,921,216.27
 现金及现金等价物的净增加额(元) -11,172,581.78-4,115,683.82-15,907,902.87
公告日期 2023-08-232023-04-272022-08-17
审计意见(境内) 标准无保留意见
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