绿林幼教_2024年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 101,111,144.50 | |
| 收到的税费返还(元) | 9,873,627.50 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 6,645,419.45 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 117,630,191.45 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 105,849,166.54 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 34,834,255.11 | |
| 支付的各项税费(元) | 8,723,726.64 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 7,321,389.72 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 156,728,538.01 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -39,098,346.56 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 72,000.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 5,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 77,000.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 9,704,263.95 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 9,704,263.95 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -9,627,263.95 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 860,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 860,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 59,550,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 170,078.79 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 60,580,078.79 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 9,500,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 30,637,891.42 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,073,890.19 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 41,211,781.61 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 19,368,297.18 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 650,138.22 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -28,707,175.11 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 38,745,580.28 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 10,038,405.17 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-10-29 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 绿林幼教_2024年三季报资产负债表 | 绿林幼教_2024年三季报利润表 |