天泉药业 (872952.OC)

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现金流量表(天泉药业)

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2020年中报2019年年报2019年中报
上市前/上市后 上市后上市后上市后
报表类型 合并报表合并报表合并报表
一、经营活动产生的现金流量
 销售商品、提供劳务收到的现金(元) 142,975,967.96548,793,967.11307,633,881.38
 收到的税费返还(元) --4,027.22
 收到其他与经营活动有关的现金(元) 1,391,202.3112,960,899.151,180,077.48
 经营活动现金流入小计(元) 144,367,170.27561,754,866.26308,817,986.08
 购买商品、接受劳务支付的现金(元) 5,437,421.4230,145,660.7314,919,565.40
 支付给职工以及为职工支付的现金(元) 7,186,252.7615,746,861.288,523,444.88
 支付的各项税费(元) 15,853,144.3278,528,908.9648,365,047.37
 支付其他与经营活动有关的现金(元) 113,057,075.93388,467,553.92207,590,661.82
 经营活动现金流出小计(元) 141,533,894.43512,888,984.89279,398,719.47
 经营活动产生的现金流量净额(元) 2,833,275.8448,865,881.3729,419,266.61
二、投资活动产生的现金流量
 收回投资收到的现金(元) 188,860,566.25299,219,332.56156,935,808.77
 取得投资收益收到的现金(元) 571,995.95294,434.85325,934.25
 投资活动现金流入小计(元) 189,432,562.20299,513,767.41157,261,743.02
 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) 15,003,270.389,937,893.645,632,002.12
 投资支付的现金(元) 198,725,312.32368,829,332.56183,380,000.00
 投资活动现金流出小计(元) 213,728,582.70378,767,226.20189,012,002.12
 投资活动产生的现金流量净额(元) -24,296,020.50-79,253,458.79-31,750,259.10
三、筹资活动产生的现金流量
 吸收投资收到的现金(元) -18,922,800.0018,922,800.00
 取得借款收到的现金(元) 39,990,000.00--
 筹资活动现金流入小计(元) 39,990,000.0018,922,800.0018,922,800.00
 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) 212,361.1216,500,000.0016,500,000.00
 支付其他与筹资活动有关的现金(元) -240,781.13156,000.00
 筹资活动现金流出小计(元) 212,361.1216,740,781.1316,656,000.00
 筹资活动产生的现金流量净额(元) 39,777,638.882,182,018.872,266,800.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额
 加:期初现金及现金等价物余额(元) 3,759,283.7031,964,842.2531,963,931.73
 期末现金及现金等价物余额(元) 22,074,177.923,759,283.7031,899,739.24
补充资料:
 净利润(元) 14,089,709.5636,959,276.1830,338,095.15
 资产减值准备(元) -13,678.54-444,163.32-711,321.58
 固定资产和投资性房地产折旧(元) 3,257,367.696,828,090.373,434,565.72
  其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) 3,257,367.69-3,434,565.72
 无形资产摊销(元) 217,282.08433,712.40216,430.32
 长期待摊费用摊销(元) -10,292.284,749.96
 固定资产报废损失(元) -545,390.55-
 公允价值变动损失(元) -1,005,771.70-174,841.73-
 财务费用(元) 212,361.12--
 投资损失(元) -571,154.63-1,252,261.96-325,934.25
 递延所得税(元) 307,294.07-1,149,043.56271,625.93
  其中:递延所得税资产减少(元) 281,262.79-1,184,447.76128,831.95
 递延所得税负债增加(元) 26,031.2835,404.20142,793.98
 存货的减少(元) -1,211,204.111,613,637.32-629,940.28
 经营性应收项目的减少(元) 10,887,585.102,225,890.478,121,466.50
 经营性应付项目的增加(元) -22,891,960.353,486,868.75-11,300,470.86
 现金的期末余额(元) 22,074,177.923,759,283.7031,899,739.24
 减:现金的期初余额(元) 3,759,283.7031,964,842.2531,963,931.73
 现金及现金等价物的净增加额(元) 18,314,894.22-28,205,558.55-64,192.49
公告日期 2020-08-252020-04-282019-08-20
审计意见(境内) 标准无保留意见
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