天泉药业_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 41,673,730.53 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 1,572,560.95 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 43,246,291.48 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 8,108,745.94 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 6,088,180.16 | |
| 支付的各项税费(元) | 2,520,323.10 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 27,854,519.93 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 44,571,769.13 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -1,325,477.65 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 29,508,652.13 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 289,208.90 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 29,797,861.03 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 3,487,708.62 | |
| 投资支付的现金(元) | 29,244,971.53 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 32,732,680.15 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -2,934,819.12 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 10,500,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 10,500,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 14,990,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 590,052.78 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 12,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 27,580,052.78 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -17,080,052.78 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -21,340,349.55 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 28,078,206.33 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 6,737,856.78 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -12,015,723.81 | |
| 资产减值准备(元) | 1,514.95 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 3,338,935.18 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 3,338,935.18 | |
| 无形资产摊销(元) | 210,465.90 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 227,562.96 | |
| 公允价值变动损失(元) | 10,089,486.22 | |
| 财务费用(元) | 616,406.51 | |
| 投资损失(元) | -289,208.90 | |
| 递延所得税(元) | -2,364,606.87 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -2,154,014.36 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -210,592.51 | |
| 存货的减少(元) | 2,319,319.95 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -4,935,423.46 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 1,329,749.48 | |
| 现金的期末余额(元) | 6,737,856.78 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 28,078,206.33 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -21,340,349.55 | |
| 公告日期 | 2024-08-27 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 天泉药业_2024年中报资产负债表 | 天泉药业_2024年中报利润表 |