东唐电气 (872574.OC)

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现金流量表(东唐电气)

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上市前/上市后 上市后上市后上市后上市后上市后
报表类型 合并报表合并报表合并报表合并报表合并报表
一、经营活动产生的现金流量
 销售商品、提供劳务收到的现金(元) 30,515,160.9362,877,889.5413,714,122.9949,515,535.279,075,404.33
 收到的税费返还(元) ---16,766.72-
 收到其他与经营活动有关的现金(元) 328,527.941,557,731.565,612,450.802,220,971.111,536,440.46
 经营活动现金流入小计(元) 30,843,688.8764,435,621.1019,326,573.7951,753,273.1010,611,844.79
 购买商品、接受劳务支付的现金(元) 22,335,801.4641,944,869.5211,453,715.0636,221,615.007,970,241.90
 支付给职工以及为职工支付的现金(元) 2,295,631.775,620,437.34980,082.914,570,492.86682,401.33
 支付的各项税费(元) 551,812.313,154,458.161,333,495.331,226,517.49323,478.45
 支付其他与经营活动有关的现金(元) 3,955,118.447,845,105.586,646,546.287,194,511.592,777,341.45
 经营活动现金流出小计(元) 29,138,363.9858,564,870.6020,413,839.5849,213,136.9411,753,463.13
 经营活动产生的现金流量净额(元) 1,705,324.895,870,750.50-1,087,265.792,540,136.16-1,141,618.34
二、投资活动产生的现金流量
 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) -23,000.00---
 投资活动现金流入小计(元) -23,000.00---
 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) 3,856,161.465,186,587.29-6,555,868.75152,422.47
 投资支付的现金(元) -150,000.00---
 支付其他与投资活动有关的现金(元) --10,000.00--
 投资活动现金流出小计(元) 3,856,161.465,336,587.2910,000.006,555,868.75152,422.47
 投资活动产生的现金流量净额(元) -3,856,161.46-5,313,587.29-10,000.00-6,555,868.75-152,422.47
三、筹资活动产生的现金流量
 取得借款收到的现金(元) 11,420,000.0012,762,660.00-13,230,000.008,180,000.00
 筹资活动现金流入小计(元) 11,420,000.0012,762,660.00-13,230,000.008,180,000.00
 偿还债务支付的现金(元) 8,595,783.5415,015,000.00-8,205,000.008,030,000.00
 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) 10,248.9599,070.68-39,004.48-
 筹资活动现金流出小计(元) 8,606,032.4915,114,070.68-8,244,004.488,030,000.00
 筹资活动产生的现金流量净额(元) 2,813,967.51-2,351,410.68-4,985,995.52150,000.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) ---310.45--
五、现金及现金等价物净增加额(元) 663,130.94-1,794,247.47-1,097,576.24970,262.93-1,144,040.81
 加:期初现金及现金等价物余额(元) 1,116,845.682,911,093.152,911,093.151,940,830.221,940,830.22
 期末现金及现金等价物余额(元) 1,779,976.621,116,845.681,813,516.912,911,093.15796,789.41
补充资料:
 净利润(元) 690,338.214,355,263.481,291,270.132,565,527.78418,616.75
 资产减值准备(元) 12,123.46702,291.25368,381.33351,015.63-
 固定资产和投资性房地产折旧(元) 370,895.70709,780.08362,390.76766,465.05397,492.94
  其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) 370,895.70709,780.08362,390.76766,465.05397,492.94
 无形资产摊销(元) 53,702.5694,551.9458,144.6880,542.0656,874.48
 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) --8,995.59---
 财务费用(元) 10,248.9599,070.68113,501.0639,004.486,014.40
 投资损失(元) 6,820.48-81,044.71-18,850.01239,049.39147,887.95
 递延所得税(元) -1,818.52548,938.70-34,084.97-18,050.00150,074.10
  其中:递延所得税资产减少(元) -1,818.52548,938.70-34,084.97-18,050.00150,074.10
 存货的减少(元) -810,581.712,146,950.61-1,640,287.20-1,361,556.2066,796.89
 经营性应收项目的减少(元) 2,765,779.30-6,971,724.79-2,311,793.09-7,054,749.92-2,422,127.53
 经营性应付项目的增加(元) -1,392,183.544,275,668.85724,061.526,932,887.8936,751.68
 现金的期末余额(元) 1,779,976.621,116,845.681,813,516.912,911,093.15796,789.41
 减:现金的期初余额(元) 1,116,845.682,911,093.152,911,093.151,940,830.221,940,830.22
 现金及现金等价物的净增加额(元) 663,130.94-1,794,247.47-1,097,576.24970,262.93-1,144,040.81
公告日期 2024-08-272024-04-252023-08-252023-04-252022-08-29
审计意见(境内) 标准无保留意见标准无保留意见
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