东唐电气_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 30,515,160.93 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 328,527.94 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 30,843,688.87 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 22,335,801.46 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 2,295,631.77 | |
| 支付的各项税费(元) | 551,812.31 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 3,955,118.44 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 29,138,363.98 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 1,705,324.89 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 3,856,161.46 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 3,856,161.46 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -3,856,161.46 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 11,420,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 11,420,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 8,595,783.54 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 10,248.95 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 8,606,032.49 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 2,813,967.51 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 663,130.94 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,116,845.68 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,779,976.62 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 690,338.21 | |
| 资产减值准备(元) | 12,123.46 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 370,895.70 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 370,895.70 | |
| 无形资产摊销(元) | 53,702.56 | |
| 财务费用(元) | 10,248.95 | |
| 投资损失(元) | 6,820.48 | |
| 递延所得税(元) | -1,818.52 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -1,818.52 | |
| 存货的减少(元) | -810,581.71 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 2,765,779.30 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -1,392,183.54 | |
| 现金的期末余额(元) | 1,779,976.62 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 1,116,845.68 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 663,130.94 | |
| 公告日期 | 2024-08-27 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 东唐电气_2024年中报资产负债表 | 东唐电气_2024年中报利润表 |