现金流量表(格瑞特)
上市前/上市后 | 上市后 | 上市后 | 上市后 |
报表类型 | 合并报表 | 合并报表 | 合并报表 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 17,888,328.31 | 47,806,646.07 | 22,289,935.03 |
收到的税费返还(元) | 63,861.54 | 132,456.83 | 60,120.70 |
收到其他与经营活动有关的现金(元) | 4,168,282.93 | 2,755,653.32 | 528,832.16 |
经营活动现金流入小计(元) | 22,120,472.78 | 50,694,756.22 | 22,878,887.89 |
购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 14,842,498.77 | 32,256,805.67 | 13,687,822.97 |
支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 4,216,453.50 | 7,741,709.89 | 3,753,707.40 |
支付的各项税费(元) | 925,829.82 | 2,159,110.35 | 937,790.44 |
支付其他与经营活动有关的现金(元) | 6,017,399.35 | 6,785,943.74 | 3,308,864.78 |
经营活动现金流出小计(元) | 26,002,181.44 | 48,943,569.65 | 21,688,185.59 |
经营活动产生的现金流量净额(元) | -3,881,708.66 | 1,751,186.57 | 1,190,702.30 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金(元) | 2,500,000.00 | 32,000,000.00 | 14,000,000.00 |
取得投资收益收到的现金(元) | 1,419.17 | 28,612.32 | 11,364.37 |
投资活动现金流入小计(元) | 2,501,419.17 | 32,028,612.32 | 14,011,364.37 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 17,987.98 | 51,075.00 | 28,735.24 |
投资支付的现金(元) | 2,500,000.00 | 32,000,000.00 | 16,000,000.00 |
投资活动现金流出小计(元) | 2,517,987.98 | 32,051,075.00 | 16,028,735.24 |
投资活动产生的现金流量净额(元) | -16,568.81 | -22,462.68 | -2,017,370.87 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
取得借款收到的现金(元) | 3,561,939.19 | 3,000,000.00 | 1,000,000.00 |
筹资活动现金流入小计(元) | 3,561,939.19 | 3,000,000.00 | 1,000,000.00 |
偿还债务支付的现金(元) | 3,500,000.00 | 1,000,000.00 | - |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 36,046.71 | 1,362,464.05 | 102,205.56 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | - | - | 70,000.00 |
支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 686,080.75 | 1,324,843.76 | 719,041.64 |
筹资活动现金流出小计(元) | 4,222,127.46 | 3,687,307.81 | 821,247.20 |
筹资活动产生的现金流量净额(元) | -660,188.27 | -687,307.81 | 178,752.80 |
五、现金及现金等价物净增加额(元) | -4,558,465.74 | 1,041,416.08 | -647,915.77 |
加:期初现金及现金等价物余额(元) | 6,865,170.95 | 5,823,754.87 | 5,823,754.87 |
期末现金及现金等价物余额(元) | 2,306,705.21 | 6,865,170.95 | 5,175,839.10 |
补充资料: | |||
净利润(元) | 1,295,982.93 | -1,283,814.63 | 45,184.62 |
资产减值准备(元) | 11,188.21 | -5,165.13 | 9,950.30 |
固定资产和投资性房地产折旧(元) | 115,130.93 | 247,782.87 | 125,741.00 |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 115,130.93 | 247,782.87 | 125,741.00 |
长期待摊费用摊销(元) | 41,166.67 | - | - |
固定资产报废损失(元) | - | 215.43 | - |
财务费用(元) | 53,964.20 | 107,766.77 | 32,205.56 |
投资损失(元) | -1,419.17 | -28,612.32 | -11,364.37 |
递延所得税(元) | -66,409.58 | 133,996.90 | 54,853.51 |
其中:递延所得税资产减少(元) | -87,464.31 | 127,258.64 | 150,454.96 |
递延所得税负债增加(元) | 21,054.73 | 6,738.26 | -95,601.45 |
存货的减少(元) | -1,654,155.58 | -5,015,972.46 | -1,721,876.49 |
经营性应收项目的减少(元) | 529,358.70 | 218,502.49 | -2,274,235.71 |
经营性应付项目的增加(元) | -5,209,473.74 | 4,846,967.03 | 4,589,644.35 |
现金的期末余额(元) | 2,306,705.21 | 6,865,170.95 | 5,175,839.10 |
减:现金的期初余额(元) | 6,865,170.95 | 5,823,754.87 | 5,823,754.87 |
现金及现金等价物的净增加额(元) | -4,558,465.74 | 1,041,416.08 | -647,915.77 |
公告日期 | 2024-08-29 | 2024-04-29 | 2023-08-30 |
审计意见(境内) | 标准无保留意见 | ||
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上市前/上市后 |
报表类型 |
一、经营活动产生的现金流量 |
销售商品、提供劳务收到的现金(元) |
收到的税费返还(元) |
收到其他与经营活动有关的现金(元) |
经营活动现金流入小计(元) |
购买商品、接受劳务支付的现金(元) |
支付给职工以及为职工支付的现金(元) |
支付的各项税费(元) |
支付其他与经营活动有关的现金(元) |
经营活动现金流出小计(元) |
经营活动产生的现金流量净额(元) |
二、投资活动产生的现金流量 |
收回投资收到的现金(元) |
取得投资收益收到的现金(元) |
投资活动现金流入小计(元) |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) |
投资支付的现金(元) |
投资活动现金流出小计(元) |
投资活动产生的现金流量净额(元) |
三、筹资活动产生的现金流量 |
取得借款收到的现金(元) |
筹资活动现金流入小计(元) |
偿还债务支付的现金(元) |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润(元) |
支付其他与筹资活动有关的现金(元) |
筹资活动现金流出小计(元) |
筹资活动产生的现金流量净额(元) |
五、现金及现金等价物净增加额(元) |
加:期初现金及现金等价物余额(元) |
期末现金及现金等价物余额(元) |
补充资料: |
净利润(元) |
资产减值准备(元) |
固定资产和投资性房地产折旧(元) |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) |
长期待摊费用摊销(元) |
固定资产报废损失(元) |
财务费用(元) |
投资损失(元) |
递延所得税(元) |
其中:递延所得税资产减少(元) |
递延所得税负债增加(元) |
存货的减少(元) |
经营性应收项目的减少(元) |
经营性应付项目的增加(元) |
现金的期末余额(元) |
减:现金的期初余额(元) |
现金及现金等价物的净增加额(元) |
公告日期 |
审计意见(境内) |
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