格瑞特_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 17,888,328.31 | |
| 收到的税费返还(元) | 63,861.54 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 4,168,282.93 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 22,120,472.78 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 14,842,498.77 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 4,216,453.50 | |
| 支付的各项税费(元) | 925,829.82 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 6,017,399.35 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 26,002,181.44 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -3,881,708.66 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 2,500,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 1,419.17 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 2,501,419.17 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 17,987.98 | |
| 投资支付的现金(元) | 2,500,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 2,517,987.98 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -16,568.81 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 3,561,939.19 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 3,561,939.19 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 3,500,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 36,046.71 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 686,080.75 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 4,222,127.46 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -660,188.27 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -4,558,465.74 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 6,865,170.95 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 2,306,705.21 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 1,295,982.93 | |
| 资产减值准备(元) | 11,188.21 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 115,130.93 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 115,130.93 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 41,166.67 | |
| 财务费用(元) | 53,964.20 | |
| 投资损失(元) | -1,419.17 | |
| 递延所得税(元) | -66,409.58 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -87,464.31 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 21,054.73 | |
| 存货的减少(元) | -1,654,155.58 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 529,358.70 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -5,209,473.74 | |
| 现金的期末余额(元) | 2,306,705.21 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 6,865,170.95 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -4,558,465.74 | |
| 公告日期 | 2024-08-29 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 格瑞特_2024年中报资产负债表 | 格瑞特_2024年中报利润表 |