现金流量表(阳江港)
上市前/上市后 | 上市后 | 上市后 | 上市后 |
报表类型 | 合并报表 | 合并报表 | 合并报表 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 51,358,313.07 | 233,114,089.53 | 159,014,683.30 |
收到的税费返还(元) | 2,020,716.84 | 32,712.31 | 20,433.61 |
收到其他与经营活动有关的现金(元) | 2,602,343.65 | 14,649,257.99 | 7,727,864.23 |
经营活动现金流入小计(元) | 55,981,373.56 | 247,796,059.83 | 166,762,981.14 |
购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 17,019,156.04 | 144,662,464.84 | 127,477,746.57 |
支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 10,496,288.79 | 34,133,720.95 | 13,246,473.20 |
支付的各项税费(元) | 699,069.16 | 4,010,106.57 | 1,566,199.37 |
支付其他与经营活动有关的现金(元) | 27,795,938.28 | 26,504,371.73 | 12,073,413.71 |
经营活动现金流出小计(元) | 56,010,452.27 | 209,310,664.09 | 154,363,832.85 |
经营活动产生的现金流量净额(元) | -29,078.71 | 38,485,395.74 | 12,399,148.29 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 158,705.71 | 118,667.22 | - |
投资活动现金流入小计(元) | 158,705.71 | 118,667.22 | - |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 18,360,279.91 | 124,280,669.72 | 108,205,636.56 |
投资活动现金流出小计(元) | 18,360,279.91 | 124,280,669.72 | 108,205,636.56 |
投资活动产生的现金流量净额(元) | -18,201,574.20 | -124,162,002.50 | -108,205,636.56 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金(元) | - | 171,917,060.28 | 171,917,060.28 |
取得借款收到的现金(元) | 24,508,355.35 | 166,424,952.41 | 84,008,095.62 |
筹资活动现金流入小计(元) | 24,508,355.35 | 338,342,012.69 | 255,925,155.90 |
偿还债务支付的现金(元) | 12,436,529.79 | 167,298,949.80 | 77,460,000.00 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 2,645,158.27 | 9,925,772.37 | 12,167,123.20 |
支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 44,202.00 | 385,923.00 | - |
筹资活动现金流出小计(元) | 15,125,890.06 | 177,610,645.17 | 89,627,123.20 |
筹资活动产生的现金流量净额(元) | 9,382,465.29 | 160,731,367.52 | 166,298,032.70 |
五、现金及现金等价物净增加额(元) | -8,848,187.62 | 75,054,760.76 | 70,491,544.43 |
加:期初现金及现金等价物余额(元) | 116,241,765.57 | 41,187,004.81 | 41,187,004.81 |
期末现金及现金等价物余额(元) | 107,393,577.95 | 116,241,765.57 | 111,678,549.24 |
补充资料: | |||
净利润(元) | - | -18,909,490.88 | - |
资产减值准备(元) | - | 21,623,394.23 | - |
固定资产和投资性房地产折旧(元) | - | 17,016,069.20 | - |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | - | 17,016,069.20 | - |
无形资产摊销(元) | - | 1,804,970.14 | - |
长期待摊费用摊销(元) | - | 786,634.02 | - |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | - | 148,150.54 | - |
财务费用(元) | - | 3,336,230.96 | - |
递延所得税(元) | - | -7,319,931.54 | - |
其中:递延所得税资产减少(元) | - | -7,238,129.36 | - |
递延所得税负债增加(元) | - | -81,802.18 | - |
存货的减少(元) | - | 1,190,855.17 | - |
经营性应收项目的减少(元) | - | 31,911,235.75 | - |
经营性应付项目的增加(元) | - | -21,173,813.13 | - |
现金的期末余额(元) | - | 116,241,765.57 | - |
减:现金的期初余额(元) | - | 41,187,004.81 | - |
现金及现金等价物的净增加额(元) | - | 75,054,760.76 | - |
公告日期 | 2024-08-26 | 2024-04-23 | 2023-08-25 |
审计意见(境内) | 标准无保留意见 | ||
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上市前/上市后 |
报表类型 |
一、经营活动产生的现金流量 |
销售商品、提供劳务收到的现金(元) |
收到的税费返还(元) |
收到其他与经营活动有关的现金(元) |
经营活动现金流入小计(元) |
购买商品、接受劳务支付的现金(元) |
支付给职工以及为职工支付的现金(元) |
支付的各项税费(元) |
支付其他与经营活动有关的现金(元) |
经营活动现金流出小计(元) |
经营活动产生的现金流量净额(元) |
二、投资活动产生的现金流量 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) |
投资活动现金流入小计(元) |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) |
投资活动现金流出小计(元) |
投资活动产生的现金流量净额(元) |
三、筹资活动产生的现金流量 |
吸收投资收到的现金(元) |
取得借款收到的现金(元) |
筹资活动现金流入小计(元) |
偿还债务支付的现金(元) |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) |
支付其他与筹资活动有关的现金(元) |
筹资活动现金流出小计(元) |
筹资活动产生的现金流量净额(元) |
五、现金及现金等价物净增加额(元) |
加:期初现金及现金等价物余额(元) |
期末现金及现金等价物余额(元) |
补充资料: |
净利润(元) |
资产减值准备(元) |
固定资产和投资性房地产折旧(元) |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) |
无形资产摊销(元) |
长期待摊费用摊销(元) |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) |
财务费用(元) |
递延所得税(元) |
其中:递延所得税资产减少(元) |
递延所得税负债增加(元) |
存货的减少(元) |
经营性应收项目的减少(元) |
经营性应付项目的增加(元) |
现金的期末余额(元) |
减:现金的期初余额(元) |
现金及现金等价物的净增加额(元) |
公告日期 |
审计意见(境内) |
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