阳江港_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 51,358,313.07 | |
| 收到的税费返还(元) | 2,020,716.84 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 2,602,343.65 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 55,981,373.56 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 17,019,156.04 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 10,496,288.79 | |
| 支付的各项税费(元) | 699,069.16 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 27,795,938.28 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 56,010,452.27 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -29,078.71 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 158,705.71 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 158,705.71 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 18,360,279.91 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 18,360,279.91 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -18,201,574.20 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 24,508,355.35 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 24,508,355.35 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 12,436,529.79 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 2,645,158.27 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 44,202.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 15,125,890.06 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 9,382,465.29 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -8,848,187.62 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 116,241,765.57 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 107,393,577.95 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-08-26 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 阳江港_2024年中报资产负债表 | 阳江港_2024年中报利润表 |