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现金流量表(毅达科技)

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2023年年报2023年中报2022年年报2022年中报
上市前/上市后 上市后上市后上市后上市后
报表类型 合并报表合并报表合并报表合并报表
一、经营活动产生的现金流量
 销售商品、提供劳务收到的现金(元) 97,020,061.2145,168,535.7677,545,269.9238,716,204.25
 收到的税费返还(元) 2,067,747.81510,350.463,492,263.692,111,333.20
 收到其他与经营活动有关的现金(元) 269,454.0196,451.76818,424.37147,576.88
 经营活动现金流入小计(元) 99,357,263.0345,775,337.9881,855,957.9840,975,114.33
 购买商品、接受劳务支付的现金(元) 64,214,265.3833,624,586.3457,233,163.7429,759,082.01
 支付给职工以及为职工支付的现金(元) 19,816,277.797,596,275.3814,808,972.109,153,475.62
 支付的各项税费(元) 927,732.71776,857.77233,608.34266,039.18
 支付其他与经营活动有关的现金(元) 3,523,506.931,399,331.643,914,158.592,070,787.79
 经营活动现金流出小计(元) 88,481,782.8143,397,051.1376,189,902.7741,249,384.60
 经营活动产生的现金流量净额(元) 10,875,480.22-857,772.845,666,055.21-274,270.27
二、投资活动产生的现金流量
 取得投资收益收到的现金(元) 109,974.9443,025.28352,202.13175,786.64
 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) 58,061.9547,000.00--
 收到其他与投资活动有关的现金(元) 15,797,055.443,888,000.0074,707,045.0028,069,876.13
 投资活动现金流入小计(元) 15,965,092.333,978,025.2875,059,247.1328,245,662.77
 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) 3,890,448.353,267,073.0069,627.37201,145.80
 支付其他与投资活动有关的现金(元) 22,285,975.446,276,920.0064,707,045.0021,767,871.74
 投资活动现金流出小计(元) 26,176,423.799,543,993.0064,776,672.3721,969,017.54
 投资活动产生的现金流量净额(元) -10,211,331.46-5,565,967.7210,282,574.766,276,645.23
三、筹资活动产生的现金流量
 取得借款收到的现金(元) 13,000,000.006,000,000.007,672,751.985,054,890.00
 筹资活动现金流入小计(元) 13,000,000.006,000,000.007,672,751.985,054,890.00
 偿还债务支付的现金(元) 6,000,000.00-17,729,986.013,396,100.10
 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) 106,924.3835,170.90458,929.34255,674.36
 支付其他与筹资活动有关的现金(元) 1,525,293.97635,609.061,206,158.00-
 筹资活动现金流出小计(元) 7,632,218.35670,779.9619,395,073.353,651,774.46
 筹资活动产生的现金流量净额(元) 5,367,781.655,329,220.04-11,722,321.371,403,115.54
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) 505,931.53285,345.72-33,786.57289,452.87
五、现金及现金等价物净增加额(元) 6,537,861.942,426,884.894,192,522.037,694,943.37
 加:期初现金及现金等价物余额(元) 11,185,433.8111,185,433.816,992,911.786,992,911.78
 期末现金及现金等价物余额(元) 17,723,295.7513,612,318.7011,185,433.8114,687,855.15
补充资料:
 净利润(元) 5,080,864.852,130,071.71922,311.6774,230.17
 资产减值准备(元) 47,284.32--208,082.06-
 固定资产和投资性房地产折旧(元) 1,257,130.37562,053.331,395,247.28701,236.20
  其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) 1,257,130.37562,053.331,395,247.28701,236.20
 无形资产摊销(元) 74,833.6840,496.2874,022.4837,011.24
 长期待摊费用摊销(元) 141,549.2437,361.1598,978.3149,489.14
 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) -23,455.89233.87-1,029.82
 固定资产报废损失(元) 37,692.29-21,283.46-
 公允价值变动损失(元) -31,054.93-13,102.48-
 财务费用(元) -244,857.33128,034.27657,226.91-145,229.29
 投资损失(元) -123,638.96-43,025.28-302,008.98-123,942.96
 递延所得税(元) 116,130.84-103,562.04-15,680.1717,550.95
  其中:递延所得税资产减少(元) 653,400.51-937,468.74-15,680.1717,550.95
 递延所得税负债增加(元) -537,269.67833,906.70--
 存货的减少(元) 4,262,255.94-7,196,485.132,410,417.49-201,503.05
 经营性应收项目的减少(元) 2,157,225.221,482,240.22610,982.602,380,831.23
 经营性应付项目的增加(元) -2,770,535.691,793,406.83-581,896.48-3,457,234.78
 现金的期末余额(元) 17,723,295.7513,612,318.7011,185,433.8114,687,855.15
 减:现金的期初余额(元) 11,185,433.8111,185,433.816,992,911.786,992,911.78
 现金及现金等价物的净增加额(元) 6,537,861.942,426,884.894,192,522.037,694,943.37
公告日期 2024-04-232023-08-112023-04-252022-08-23
审计意见(境内) 标准无保留意见标准无保留意见
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