毅达科技_2024年中报现金流量表
| 2024年中报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 35,272,028.20 | |
| 收到的税费返还(元) | 1,093,982.23 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 35,776.42 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 36,401,786.85 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 24,637,794.58 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 10,769,101.15 | |
| 支付的各项税费(元) | 182,845.53 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 3,366,105.10 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 38,955,846.36 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -2,554,059.51 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 35,020,445.16 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 35,020,445.16 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 2,114,109.99 | |
| 投资支付的现金(元) | 28,520,445.16 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 30,634,555.15 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 4,385,890.01 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 100,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 6,985,194.20 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 7,085,194.20 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 3,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 10,916,405.84 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 673,982.08 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 14,590,387.92 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -7,505,193.72 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 515,902.02 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -5,157,461.20 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 17,723,295.75 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 12,565,834.55 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 985,027.54 | |
| 资产减值准备(元) | 5,134.06 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 1,225,150.60 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 1,225,150.60 | |
| 无形资产摊销(元) | 37,984.68 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 49,489.14 | |
| 固定资产报废损失(元) | 280.14 | |
| 财务费用(元) | -372,496.18 | |
| 投资损失(元) | -73,441.45 | |
| 递延所得税(元) | -19,561.69 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 56,828.43 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -76,390.12 | |
| 存货的减少(元) | -5,372,847.38 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -2,056,762.82 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 3,108,855.19 | |
| 现金的期末余额(元) | 12,565,834.55 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 17,723,295.75 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -5,157,461.20 | |
| 公告日期 | 2024-08-09 | |
| 审计意见(境内) | ||
| 原始财报文件下载 | 下载财报(PDF) | |
| 相关报表 | 毅达科技_2024年中报资产负债表 | 毅达科技_2024年中报利润表 |