现金流量表(融通股份)
上市前/上市后 | 上市后 | 上市后 | 上市后 |
报表类型 | 合并报表 | 合并报表 | 合并报表 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 18,962,312.28 | 78,269,137.27 | 23,768,999.20 |
收到的税费返还(元) | 168,471.26 | 379,746.55 | 17,173.57 |
收到其他与经营活动有关的现金(元) | 2,199,294.34 | 7,121,085.65 | 10,489,441.51 |
经营活动现金流入小计(元) | 21,330,077.88 | 85,769,969.47 | 34,275,614.28 |
购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 16,887,877.96 | 37,395,695.06 | 20,954,871.39 |
客户贷款及垫款净增加额(元) | - | 20,539,676.82 | - |
支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 4,501,003.98 | - | 13,557,202.23 |
支付的各项税费(元) | 309,157.65 | 2,382,438.38 | 1,757,132.12 |
支付其他与经营活动有关的现金(元) | 3,093,650.87 | 6,313,115.49 | 7,705,223.51 |
经营活动现金流出小计(元) | 24,791,690.46 | 66,630,925.75 | 43,974,429.25 |
经营活动产生的现金流量净额(元) | -3,461,612.58 | 19,139,043.72 | -9,698,814.97 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金(元) | 15,006,300.00 | 46,300,500.00 | 32,400,000.00 |
取得投资收益收到的现金(元) | 17,685.73 | 41,790.79 | 23,873.03 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 20,060.00 | 55,540.00 | - |
投资活动现金流入小计(元) | 15,044,045.73 | 46,397,830.79 | 32,423,873.03 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | - | 32,325,303.95 | 15,638,348.14 |
投资支付的现金(元) | 13,706,000.00 | 55,811,501.00 | 32,200,949.43 |
支付其他与投资活动有关的现金(元) | - | 3,596,653.24 | - |
投资活动现金流出小计(元) | 13,706,000.00 | 91,733,458.19 | 47,839,297.57 |
投资活动产生的现金流量净额(元) | 1,338,045.73 | -45,335,627.40 | -15,415,424.54 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金(元) | - | 1,091,000.00 | 1,080,000.00 |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | - | 1,091,000.00 | 1,080,000.00 |
取得借款收到的现金(元) | 12,000,000.00 | 55,010,000.00 | 47,100,200.00 |
收到其他与筹资活动有关的现金(元) | - | 51,050,000.00 | - |
筹资活动现金流入小计(元) | 12,000,000.00 | 107,151,000.00 | 48,180,200.00 |
偿还债务支付的现金(元) | 8,350,000.00 | 49,326,480.00 | 20,140,083.15 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 413,699.85 | 617,823.19 | 495,620.47 |
支付其他与筹资活动有关的现金(元) | - | 35,482,019.10 | - |
筹资活动现金流出小计(元) | 8,763,699.85 | 85,426,322.29 | 20,635,703.62 |
筹资活动产生的现金流量净额(元) | 3,236,300.15 | 21,724,677.71 | 27,544,496.38 |
五、现金及现金等价物净增加额(元) | 1,112,733.30 | -4,471,905.97 | 2,430,256.87 |
加:期初现金及现金等价物余额(元) | 5,863,517.01 | 10,189,806.18 | 10,189,806.18 |
期末现金及现金等价物余额(元) | 6,976,250.31 | 5,717,900.21 | 12,620,063.05 |
补充资料: | |||
净利润(元) | 1,440,813.65 | -16,675,607.49 | -4,310,869.53 |
资产减值准备(元) | 66,800.54 | 351,072.71 | 27,747.00 |
固定资产和投资性房地产折旧(元) | 760,359.79 | 1,423,402.12 | 1,400,322.13 |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 760,359.79 | 1,423,402.12 | 1,400,322.13 |
长期待摊费用摊销(元) | 473,764.86 | 1,282,703.65 | 548,916.90 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | - | -20,870.61 | - |
财务费用(元) | 413,699.85 | 2,493,654.25 | 516,758.98 |
投资损失(元) | -119,993.02 | -5,113,077.63 | -23,200.17 |
存货的减少(元) | -3,627,115.90 | 4,901,393.09 | -13,621,079.75 |
经营性应收项目的减少(元) | 1,631,195.97 | 27,957,907.54 | 6,642,548.03 |
经营性应付项目的增加(元) | -4,504,364.48 | 3,189,568.87 | -1,451,794.42 |
现金的期末余额(元) | 6,976,250.31 | 5,717,900.21 | 12,620,063.05 |
减:现金的期初余额(元) | 5,863,517.01 | 10,189,806.18 | 10,189,806.18 |
现金及现金等价物的净增加额(元) | 1,112,733.30 | -4,471,905.97 | 2,430,256.87 |
公告日期 | 2024-08-20 | 2024-04-18 | 2023-08-17 |
审计意见(境内) | 标准无保留意见 | ||
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上市前/上市后 |
报表类型 |
一、经营活动产生的现金流量 |
销售商品、提供劳务收到的现金(元) |
收到的税费返还(元) |
收到其他与经营活动有关的现金(元) |
经营活动现金流入小计(元) |
购买商品、接受劳务支付的现金(元) |
客户贷款及垫款净增加额(元) |
支付给职工以及为职工支付的现金(元) |
支付的各项税费(元) |
支付其他与经营活动有关的现金(元) |
经营活动现金流出小计(元) |
经营活动产生的现金流量净额(元) |
二、投资活动产生的现金流量 |
收回投资收到的现金(元) |
取得投资收益收到的现金(元) |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) |
投资活动现金流入小计(元) |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) |
投资支付的现金(元) |
支付其他与投资活动有关的现金(元) |
投资活动现金流出小计(元) |
投资活动产生的现金流量净额(元) |
三、筹资活动产生的现金流量 |
吸收投资收到的现金(元) |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) |
取得借款收到的现金(元) |
收到其他与筹资活动有关的现金(元) |
筹资活动现金流入小计(元) |
偿还债务支付的现金(元) |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) |
支付其他与筹资活动有关的现金(元) |
筹资活动现金流出小计(元) |
筹资活动产生的现金流量净额(元) |
五、现金及现金等价物净增加额(元) |
加:期初现金及现金等价物余额(元) |
期末现金及现金等价物余额(元) |
补充资料: |
净利润(元) |
资产减值准备(元) |
固定资产和投资性房地产折旧(元) |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) |
长期待摊费用摊销(元) |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) |
财务费用(元) |
投资损失(元) |
存货的减少(元) |
经营性应收项目的减少(元) |
经营性应付项目的增加(元) |
现金的期末余额(元) |
减:现金的期初余额(元) |
现金及现金等价物的净增加额(元) |
公告日期 |
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