融通股份_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 18,962,312.28 | |
| 收到的税费返还(元) | 168,471.26 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 2,199,294.34 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 21,330,077.88 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 16,887,877.96 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 4,501,003.98 | |
| 支付的各项税费(元) | 309,157.65 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 3,093,650.87 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 24,791,690.46 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -3,461,612.58 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 15,006,300.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 17,685.73 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 20,060.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 15,044,045.73 | |
| 投资支付的现金(元) | 13,706,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 13,706,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 1,338,045.73 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 12,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 12,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 8,350,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 413,699.85 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 8,763,699.85 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 3,236,300.15 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 1,112,733.30 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 5,863,517.01 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 6,976,250.31 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 1,440,813.65 | |
| 资产减值准备(元) | 66,800.54 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 760,359.79 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 760,359.79 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 473,764.86 | |
| 财务费用(元) | 413,699.85 | |
| 投资损失(元) | -119,993.02 | |
| 存货的减少(元) | -3,627,115.90 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 1,631,195.97 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -4,504,364.48 | |
| 现金的期末余额(元) | 6,976,250.31 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 5,863,517.01 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 1,112,733.30 | |
| 公告日期 | 2024-08-20 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 融通股份_2024年中报资产负债表 | 融通股份_2024年中报利润表 |