| 2024年中报 | 2023年年报 | 2023年三季报 | 2023年中报 | |
|---|---|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | 上市后 | 上市后 | 上市后 |
| 报表类型 | 合并报表 | 合并报表 | 合并报表 | 合并报表 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 3,884,000.00 | 24,092.53 | - | - |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 3,069.75 | 7,456.78 | 221,868.38 | 976.98 |
| 经营活动现金流入小计(元) | 3,887,069.75 | 31,549.31 | 221,868.38 | 976.98 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 2,430,000.00 | 1,196,895.43 | 1,635,240.00 | 1,009,240.00 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 602,109.42 | 308,299.44 | 196,792.30 | 58,953.08 |
| 支付的各项税费(元) | 25,446.03 | 229,914.38 | 229,798.16 | 208,569.69 |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 633,917.51 | 1,523,958.03 | 1,782,764.70 | 1,405,820.53 |
| 经营活动现金流出小计(元) | 3,691,472.96 | 3,259,067.28 | 3,844,595.16 | 2,682,583.30 |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 195,596.79 | -3,227,517.97 | -3,622,726.78 | -2,681,606.32 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | - | - | 1,840.23 | 1,840.23 |
| 投资活动现金流入小计(元) | - | - | 1,840.23 | 1,840.23 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | - | 89,108.91 | 3,500.00 | - |
| 投资活动现金流出小计(元) | - | 89,108.91 | 3,500.00 | - |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | - | -89,108.91 | -1,659.77 | 1,840.23 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||||
| 吸收投资收到的现金(元) | - | 1,180,000.00 | - | - |
| 取得借款收到的现金(元) | 420,706.00 | - | 4,045,999.33 | 1,550,000.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | - | 2,449,500.00 | - | - |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 420,706.00 | 3,629,500.00 | 4,045,999.33 | 1,550,000.00 |
| 偿还债务支付的现金(元) | 976,100.00 | - | 2,019,999.33 | 50,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | - | 1,541.32 | - | - |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | - | 1,520,100.00 | - | - |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 976,100.00 | 1,521,641.32 | 2,019,999.33 | 50,000.00 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -555,394.00 | 2,107,858.68 | 2,026,000.00 | 1,500,000.00 |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -359,797.21 | -1,208,768.20 | -1,598,386.55 | -1,179,766.09 |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 463,997.93 | 1,672,766.13 | 1,672,766.13 | 1,672,766.13 |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 104,200.72 | 463,997.93 | 74,379.58 | 493,000.04 |
| 补充资料： | ||||
| 净利润(元) | -274,939.79 | -628,328.33 | - | 195,245.11 |
| 长期待摊费用摊销(元) | 12,350.00 | 7,125.00 | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | - | - | - | -1,840.23 |
| 财务费用(元) | 5,038.77 | 1,541.32 | - | 32.32 |
| 经营性应收项目的减少(元) | 1,864,050.00 | -2,587,304.45 | - | -388,700.00 |
| 经营性应付项目的增加(元) | -1,504,878.34 | -148,835.49 | - | -2,486,343.52 |
| 现金的期末余额(元) | 104,200.72 | 463,997.93 | - | 493,000.04 |
| 减：现金的期初余额(元) | 463,997.93 | 1,672,766.13 | - | 1,672,766.13 |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -359,797.21 | -1,208,768.20 | - | -1,179,766.09 |
| 公告日期 | 2024-08-28 | 2024-04-09 | 2023-12-21 | 2023-08-15 |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |||
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