申泰股份_2024年中报现金流量表
| 2024年中报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 3,884,000.00 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 3,069.75 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 3,887,069.75 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 2,430,000.00 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 602,109.42 | |
| 支付的各项税费(元) | 25,446.03 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 633,917.51 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 3,691,472.96 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 195,596.79 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 420,706.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 420,706.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 976,100.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 976,100.00 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -555,394.00 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -359,797.21 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 463,997.93 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 104,200.72 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -274,939.79 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 12,350.00 | |
| 财务费用(元) | 5,038.77 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 1,864,050.00 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -1,504,878.34 | |
| 现金的期末余额(元) | 104,200.72 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 463,997.93 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -359,797.21 | |
| 公告日期 | 2024-08-28 | |
| 审计意见(境内) | ||
| 原始财报文件下载 | 下载财报(PDF) | |
| 相关报表 | 申泰股份_2024年中报资产负债表 | 申泰股份_2024年中报利润表 |